信澳优享生活混合A
(017977)公募混合型
1.2107
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.2107
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.81%
- 最近一季：12.79%
- 最近半年：38.13%
- 今年以来：59.77%
- 最近一年：72.05%
- 最近两年：30.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.07%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：刘维华 杨珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.28 | 7.06 | 6.29 | 86.04% | 86.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 12.31% | 11.94% | 0.12 | 1.65% | 1.61% |
| 2025-06-30 | 7.81 | 7.65 | 6.88 | 87.84% | 88.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 8.98% | 8.79% | 0.24 | 3.18% | 3.12% |
| 2024-12-31 | 7.95 | 7.79 | 6.91 | 86.63% | 86.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 13.36% | 13.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 9.12 | 9.08 | 7.69 | 84.27% | 84.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 5.81% | 5.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 9.22 | 9.18 | 8.42 | 91.27% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 8.72% | 8.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 13.30 | 13.24 | 8.47 | 63.47% | 63.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 5.77% | 5.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |