易方达国企主题混合A
(017987)公募混合型
1.5017
1.52%+0.0225
单位净值 [2026-04-22]
1.5017
累计净值 [2026-04-22]
1.5245
1.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.69%
- 最近一季：12.16%
- 最近半年：32.23%
- 今年以来：23.75%
- 最近一年：68.81%
- 最近两年：56.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.17%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：张晓宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 37595.94 | 55.95% | 75.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5010.69 | 7.46% | 10.01% |
| 采矿业 | 3531.39 | 5.26% | 7.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1820.78 | 2.71% | 3.64% |
| 金融业 | 1390.99 | 2.07% | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 697.20 | 1.04% | 1.39% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44929.93 | 32.01% | 53.91% |
| 金融业 | 13742.43 | 9.79% | 16.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12720.27 | 9.06% | 15.26% |
| 采矿业 | 5589.21 | 3.98% | 6.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4405.06 | 3.14% | 5.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1950.55 | 1.39% | 2.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.99 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |