易方达国企主题混合A
(017987)公募混合型
1.1087
0.69%+0.0077
单位净值 [2025-09-19]
1.1087
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.21%
- 最近一季：23.13%
- 最近半年：19.91%
- 今年以来：19.83%
- 最近一年：32.95%
- 最近两年：16.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：张晓宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.85 | 6.72 | 6.04 | 87.89% | 88.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 11.23% | 11.01% | 0.06 | 0.88% | 0.87% |
| 2025-06-30 | 14.25 | 14.04 | 12.40 | 86.83% | 87.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 11.54% | 11.37% | 0.23 | 1.63% | 1.61% |
| 2024-12-31 | 16.56 | 16.41 | 14.68 | 88.49% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 9.09% | 9.00% | 0.40 | 2.42% | 2.40% |
| 2024-06-30 | 19.37 | 19.21 | 17.52 | 90.36% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 9.21% | 9.13% | 0.08 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 20.94 | 20.66 | 18.93 | 90.27% | 90.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 6.53% | 6.44% | 0.45 | 2.17% | 2.14% |