易方达国企主题混合A

(017987)公募混合型
0.8812 0.14%+0.0012
单位净值 [2025-04-17]
0.8812
累计净值 [2025-04-17]
       
净值估算 [2025-04-17   ]
  • 最近一月:-4.50%
  • 最近一季:-4.85%
  • 最近半年:-3.99%
  • 今年以来:-4.76%
  • 最近一年:-9.55%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-11.88%
  • 成立日期:2023-05-05
  • 基金经理:付浩 张晓宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.69亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.56亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 16.56 16.41 14.68 88.49% 88.60% 0.00 0.00% 0.00% 1.49 9.09% 9.00% 0.40 2.42% 2.40%
2024-09-30 20.26 19.35 15.97 77.83% 78.83% 0.00 0.00% 0.00% 4.10 21.18% 20.23% 0.19 0.99% 0.94%
2024-06-30 19.37 19.21 17.52 90.36% 90.44% 0.00 0.00% 0.00% 1.77 9.21% 9.13% 0.08 0.43% 0.43%
2024-03-31 20.61 20.36 18.55 89.89% 90.01% 0.00 0.00% 0.00% 1.67 8.20% 8.10% 0.39 1.91% 1.89%
2024-03-30 20.61 20.36 18.55 89.89% 90.01% 0.00 0.00% 0.00% 1.67 8.20% 8.10% 0.39 1.91% 1.89%
2023-12-31 20.94 20.66 18.93 90.27% 90.41% 0.00 0.00% 0.00% 1.35 6.53% 6.44% 0.45 2.17% 2.14%
2023-09-30 24.51 24.13 21.46 87.37% 87.56% 0.00 0.00% 0.00% 3.02 12.52% 12.33% 0.03 0.11% 0.11%