易方达国企主题混合A
(017987)公募混合型
1.5017
1.52%+0.0225
单位净值 [2026-04-22]
1.5017
累计净值 [2026-04-22]
1.5245
1.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.69%
- 最近一季：12.16%
- 最近半年：32.23%
- 今年以来：23.75%
- 最近一年：68.81%
- 最近两年：56.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.17%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：张晓宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
实时情况
| 易方达国企主题混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01209 | 华润万象生活 | 8.48% | 690.78 | 16297.42 | 9.30% | 新增 |
| 2 | 00317 | 中船防务 | 3.81% | 455.60 | 7318.38 | 4.18% | 新增 |