易方达安益90天持有债券C
(017990)公募债券型
1.0734
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0734
累计净值 [2026-06-05]
1.0734
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：7.29%
- 成立以来：7.34%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||