易方达安益90天持有债券C
(017990)公募债券型
1.0689
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0689
累计净值 [2026-03-06]
1.0690
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.89%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||