易方达安益90天持有债券C
(017990)公募债券型
1.0692
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0692
累计净值 [2026-03-10]
1.0693
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金（易方达安益90天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金（易方达安益90天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-24 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2024-03-26 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金（易方达安益90天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金（易方达安益90天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-02 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停个人客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-15 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-11-16 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金（易方达安益90天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-06 | 关于取消易方达安益90天持有期债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |