招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
(018007)公募混合型LOF
2.3112
1.46%+0.0332
单位净值 [2026-03-06]
2.3112
累计净值 [2026-03-06]
2.3449
1.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.43%
- 最近一季：4.94%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：26.76%
- 最近三年：-11.96%
- 成立以来：-9.23%
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||