招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
(018007)公募混合型LOF
2.3183
0.25%+0.0057
单位净值 [2025-09-19]
2.3183
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：13.81%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：20.55%
- 最近一年：52.78%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：131.83%
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.51 | 7.48 | 5.94 | 79.07% | 79.15% | 1.13 | 15.11% | 15.05% | 0.30 | 4.01% | 4.00% | 0.14 | 1.81% | 1.80% |
| 2025-06-30 | 12.31 | 11.85 | 9.90 | 79.65% | 80.41% | 0.60 | 5.11% | 4.92% | 0.70 | 5.88% | 5.66% | 0.52 | 4.35% | 4.19% |
| 2024-12-31 | 17.85 | 17.67 | 14.03 | 78.35% | 78.56% | 2.52 | 14.27% | 14.13% | 0.41 | 2.32% | 2.30% | 0.39 | 2.23% | 2.21% |
| 2024-06-30 | 17.52 | 17.29 | 15.60 | 88.92% | 89.05% | 0.97 | 5.59% | 5.52% | 0.86 | 4.94% | 4.88% | 0.10 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 27.02 | 26.82 | 24.85 | 91.89% | 91.94% | 1.51 | 5.61% | 5.57% | 0.64 | 2.39% | 2.38% | 0.03 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 42.61 | 41.23 | 37.54 | 87.70% | 88.10% | 0.16 | 0.40% | 0.38% | 3.88 | 9.42% | 9.11% | 1.02 | 2.48% | 2.41% |