招商瑞利灵活配置混合(LOF)C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	9.03%	679.40	5236.92	0.27%	-160.60 (-23.64%)
2	09858	优然牧业	5.88%	1000.00	3408.19	0.24%	250.00 (25.00%)
3	600398	海澜之家	4.50%	400.00	2612.00	0.08%	-100.00 (-25.00%)
4	603612	索通发展	4.46%	100.00	2587.00	0.20%	新增
5	601888	中国中免	4.37%	36.00	2533.68	0.02%	新增
6	002541	鸿路钢构	4.25%	120.00	2463.60	0.24%	新增
7	301035	润丰股份	3.94%	30.00	2287.20	0.11%	-26.00 (-86.67%)
8	02628	中国人寿	3.74%	100.00	2172.06	0.01%	-30.00 (-30.00%)
9	600030	中信证券	3.32%	80.00	1923.20	0.01%	新增
10	02319	蒙牛乳业	3.14%	120.00	1822.41	0.03%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	9.03%	679.40	5236.92	0.27%	-160.60 (-23.64%)
2	09858	优然牧业	5.88%	1000.00	3408.19	0.24%	250.00 (25.00%)
3	600398	海澜之家	4.50%	400.00	2612.00	0.08%	-100.00 (-25.00%)
4	603612	索通发展	4.46%	100.00	2587.00	0.20%	新增
5	601888	中国中免	4.37%	36.00	2533.68	0.02%	新增
6	002541	鸿路钢构	4.25%	120.00	2463.60	0.24%	新增
7	301035	润丰股份	3.94%	30.00	2287.20	0.11%	-26.00 (-86.67%)
8	02628	中国人寿	3.74%	100.00	2172.06	0.01%	-30.00 (-30.00%)
9	600030	中信证券	3.32%	80.00	1923.20	0.01%	新增
10	02319	蒙牛乳业	3.14%	120.00	1822.41	0.03%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	8.60%	840.00	6426.23	10.82%	0.00 (0.00%)
2	002027	分众传媒	5.91%	600.00	4422.00	7.44%	-300.00 (-50.00%)
3	301035	润丰股份	5.09%	56.00	3808.56	6.41%	2.00 (3.57%)
4	002064	华峰化学	4.71%	320.00	3520.00	5.92%	-80.00 (-25.00%)
5	09858	优然牧业	4.60%	750.00	3441.27	5.79%	新增
6	02628	中国人寿	4.30%	130.00	3214.92	5.41%	新增
7	600398	海澜之家	4.05%	500.00	3025.00	5.09%	-100.00 (-20.00%)
8	600489	中金黄金	3.75%	120.00	2803.20	4.72%	新增
9	09626	哔哩哔哩-W	3.73%	16.00	2787.70	4.69%	新增
10	002311	海大集团	3.70%	50.00	2769.00	4.66%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	8.60%	840.00	6426.23	10.82%	0.00 (0.00%)
2	002027	分众传媒	5.91%	600.00	4422.00	7.44%	-300.00 (-50.00%)
3	301035	润丰股份	5.09%	56.00	3808.56	6.41%	2.00 (3.57%)
4	002064	华峰化学	4.71%	320.00	3520.00	5.92%	-80.00 (-25.00%)
5	09858	优然牧业	4.60%	750.00	3441.27	5.79%	新增
6	02628	中国人寿	4.30%	130.00	3214.92	5.41%	新增
7	600398	海澜之家	4.05%	500.00	3025.00	5.09%	-100.00 (-20.00%)
8	600489	中金黄金	3.75%	120.00	2803.20	4.72%	新增
9	09626	哔哩哔哩-W	3.73%	16.00	2787.70	4.69%	新增
10	002311	海大集团	3.70%	50.00	2769.00	4.66%	0.00 (0.00%)
11	600315	上海家化	3.61%	120.00	2702.40	4.55%	---
12	600988	赤峰黄金	3.34%	80.00	2499.20	4.21%	---
13	01117	现代牧业	2.54%	1300.00	1902.18	3.20%	---
14	000683	博源化工	2.49%	250.00	1860.00	3.13%	---
15	000830	鲁西化工	2.22%	100.00	1657.00	2.79%	---
16	02128	中国联塑	2.02%	360.00	1508.74	2.54%	---
17	01030	新城发展	1.98%	800.00	1481.28	2.49%	---
18	002582	好想你	1.77%	120.00	1326.00	2.23%	---
19	00966	中国太平	1.58%	70.00	1181.68	1.99%	---
20	03738	阜博集团	1.49%	300.00	1113.67	1.87%	---
21	03939	万国黄金集团	1.47%	160.00	1102.65	1.86%	---
22	00772	阅文集团	1.43%	36.00	1072.38	1.80%	---
23	002840	华统股份	1.42%	110.00	1058.20	1.78%	---
24	09979	绿城管理控股	1.34%	400.00	1000.77	1.68%	---
25	00817	中国金茂	1.02%	700.00	765.03	1.29%	---
26	00038	第一拖拉机股份	1.01%	100.00	755.09	1.27%	---
27	688802	沐曦股份	0.12%	0.23	91.70	0.15%	---
28	688795	摩尔线程	0.04%	0.07	27.68	0.05%	---
29	688765	禾元生物	0.02%	0.35	18.57	0.03%	---
30	301656	联合动力	0.02%	0.65	16.50	0.03%	---
31	001280	中国铀业	0.01%	0.23	10.33	0.02%	---
32	688729	屹唐股份	0.01%	0.35	8.51	0.01%	---
33	688759	必贝特	0.01%	0.28	7.00	0.01%	---
34	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
35	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
36	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
37	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
38	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
39	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
40	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
41	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
42	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
43	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
44	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
45	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
46	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
47	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
48	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
49	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
50	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
51	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
52	688790	昂瑞微	0.00%	0.01	1.01	0.00%	---
53	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
54	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
55	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
56	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
57	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
58	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
59	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
60	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
61	688796	百奥赛图	0.00%	0.04	1.79	0.00%	---
62	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
63	688727	恒坤新材	0.00%	0.06	1.96	0.00%	---
64	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.01%	---
65	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	8.02%	840.00	7285.58	0.33%	-60.00 (-7.14%)
2	002027	分众传媒	7.98%	900.00	7254.00	0.06%	660.00 (73.33%)
3	688036	传音控股	6.22%	60.00	5652.00	0.05%	新增
4	301035	润丰股份	4.75%	54.00	4312.44	0.19%	新增
5	600315	上海家化	4.34%	150.00	3948.00	0.22%	-10.01 (-6.67%)
6	600398	海澜之家	4.27%	600.00	3882.00	0.12%	-200.00 (-33.33%)
7	06969	思摩尔国际	4.25%	240.00	3863.00	0.04%	40.00 (16.67%)
8	002064	华峰化学	4.01%	400.00	3648.00	0.08%	新增
9	002311	海大集团	3.51%	50.00	3188.50	0.03%	新增
10	00966	中国太平	3.06%	200.00	2779.11	0.06%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	8.02%	840.00	7285.58	0.33%	-60.00 (-7.14%)
2	002027	分众传媒	7.98%	900.00	7254.00	0.06%	660.00 (73.33%)
3	688036	传音控股	6.22%	60.00	5652.00	0.05%	新增
4	301035	润丰股份	4.75%	54.00	4312.44	0.19%	新增
5	600315	上海家化	4.34%	150.00	3948.00	0.22%	-10.01 (-6.67%)
6	600398	海澜之家	4.27%	600.00	3882.00	0.12%	-200.00 (-33.33%)
7	06969	思摩尔国际	4.25%	240.00	3863.00	0.04%	40.00 (16.67%)
8	002064	华峰化学	4.01%	400.00	3648.00	0.08%	新增
9	002311	海大集团	3.51%	50.00	3188.50	0.03%	新增
10	00966	中国太平	3.06%	200.00	2779.11	0.06%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	6.55%	900.00	7756.13	7.84%	200.00 (22.22%)
2	06862	海底捞	5.73%	500.00	6794.03	6.87%	0.00 (0.00%)
3	600398	海澜之家	4.70%	800.00	5568.00	5.63%	0.00 (0.00%)
4	00268	金蝶国际	4.28%	360.00	5068.98	5.12%	-270.00 (-75.00%)
5	002149	西部材料	4.02%	240.00	4764.00	4.81%	20.00 (8.33%)
6	600418	江淮汽车	3.38%	100.00	4009.00	4.05%	新增
7	01579	颐海国际	3.21%	300.00	3802.83	3.84%	-120.00 (-40.00%)
8	300972	万辰集团	3.04%	20.00	3604.80	3.64%	新增
9	688232	新点软件	3.04%	120.00	3604.80	3.64%	-10.00 (-8.33%)
10	600315	上海家化	2.85%	160.01	3371.32	3.41%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	6.55%	900.00	7756.13	7.84%	200.00 (22.22%)
2	06862	海底捞	5.73%	500.00	6794.03	6.87%	0.00 (0.00%)
3	600398	海澜之家	4.70%	800.00	5568.00	5.63%	0.00 (0.00%)
4	00268	金蝶国际	4.28%	360.00	5068.98	5.12%	-270.00 (-75.00%)
5	002149	西部材料	4.02%	240.00	4764.00	4.81%	20.00 (8.33%)
6	600418	江淮汽车	3.38%	100.00	4009.00	4.05%	新增
7	01579	颐海国际	3.21%	300.00	3802.83	3.84%	-120.00 (-40.00%)
8	300972	万辰集团	3.04%	20.00	3604.80	3.64%	新增
9	688232	新点软件	3.04%	120.00	3604.80	3.64%	-10.00 (-8.33%)
10	600315	上海家化	2.85%	160.01	3371.32	3.41%	新增
11	002541	鸿路钢构	2.83%	200.00	3348.00	3.38%	---
12	06969	思摩尔国际	2.81%	200.00	3326.79	3.36%	---
13	002840	华统股份	2.64%	300.00	3123.00	3.16%	---
14	688246	嘉和美康	2.23%	90.00	2645.10	2.67%	---
15	03908	中金公司	2.18%	160.00	2582.64	2.61%	---
16	601688	华泰证券	2.10%	140.00	2493.47	2.52%	---
17	002928	华夏航空	2.10%	300.00	2493.00	2.52%	---
18	300791	仙乐健康	2.01%	100.00	2381.00	2.41%	---
19	002582	好想你	1.97%	235.00	2331.20	2.36%	---
20	600316	洪都航空	1.91%	60.00	2262.00	2.29%	---
21	01378	中国宏桥	1.80%	130.00	2131.59	2.15%	---
22	002171	楚江新材	1.64%	200.00	1946.00	1.97%	---
23	600073	光明肉业	1.56%	250.00	1845.00	1.86%	---
24	002027	分众传媒	1.48%	240.00	1752.00	1.77%	---
25	00753	中国国航	1.47%	320.00	1739.27	1.76%	---
26	600419	天润乳业	1.25%	150.00	1482.00	1.50%	---
27	09858	优然牧业	1.21%	600.00	1439.06	1.45%	---
28	01112	H&H国际控股	1.14%	130.00	1353.88	1.37%	---
29	06808	高鑫零售	1.06%	600.00	1253.02	1.27%	---
30	01519	极兔速递-W	1.04%	200.00	1236.60	1.25%	---
31	605338	巴比食品	0.95%	60.00	1125.00	1.14%	---
32	600993	马应龙	0.95%	40.00	1131.20	1.14%	---
33	00817	中国金茂	0.92%	1000.00	1085.22	1.10%	---
34	002293	罗莱生活	0.89%	120.00	1048.80	1.06%	---
35	00066	港铁公司	0.87%	40.00	1028.68	1.04%	---
36	688291	金橙子	0.52%	20.18	611.51	0.62%	---
37	01117	现代牧业	0.49%	619.00	581.43	0.59%	---
38	00012	恒基地产	0.24%	11.50	287.88	0.29%	---
39	002034	旺能环境	0.22%	15.74	264.29	0.27%	---
40	00016	新鸿基地产	0.19%	2.75	225.83	0.23%	---
41	688775	影石创新	0.01%	0.06	7.11	0.01%	---
42	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
43	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
44	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
45	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
46	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
47	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
48	688758	赛分科技	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
49	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
50	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
51	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
52	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
53	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
54	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
55	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
56	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
57	688583	思看科技	0.00%	0.02	1.81	0.00%	---
58	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
59	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
60	603049	中策橡胶	0.00%	0.06	2.61	0.00%	---
61	688545	兴福电子	0.00%	0.10	2.68	0.00%	---
62	688411	海博思创	0.00%	0.06	4.68	0.00%	---
63	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
64	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
65	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
66	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
67	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
68	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
69	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
70	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
71	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
72	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
73	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
74	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
75	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
76	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
77	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
78	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
79	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
80	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
81	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06862	海底捞	6.60%	500.00	8102.45	0.09%	20.00 (4.00%)
2	00268	金蝶国际	6.24%	630.00	7651.00	0.18%	-140.00 (-22.22%)
3	03900	绿城中国	5.79%	700.00	7105.79	0.28%	-200.00 (-28.57%)
4	002541	鸿路钢构	5.75%	350.00	7049.00	0.71%	-150.00 (-42.86%)
5	600398	海澜之家	5.16%	800.00	6328.00	0.17%	400.00 (50.00%)
6	02319	蒙牛乳业	4.62%	320.00	5669.87	0.08%	-93.40 (-29.19%)
7	01579	颐海国际	4.27%	420.00	5240.20	0.41%	180.00 (42.86%)
8	002840	华统股份	3.66%	400.00	4488.00	0.80%	0.00 (0.00%)
9	002149	西部材料	3.59%	220.00	4402.20	0.45%	-140.00 (-63.64%)
10	688232	新点软件	3.44%	130.00	4225.00	0.75%	-70.00 (-53.85%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06862	海底捞	6.60%	500.00	8102.45	0.09%	20.00 (4.00%)
2	00268	金蝶国际	6.24%	630.00	7651.00	0.18%	-140.00 (-22.22%)
3	03900	绿城中国	5.79%	700.00	7105.79	0.28%	-200.00 (-28.57%)
4	002541	鸿路钢构	5.75%	350.00	7049.00	0.71%	-150.00 (-42.86%)
5	600398	海澜之家	5.16%	800.00	6328.00	0.17%	400.00 (50.00%)
6	02319	蒙牛乳业	4.62%	320.00	5669.87	0.08%	-93.40 (-29.19%)
7	01579	颐海国际	4.27%	420.00	5240.20	0.41%	180.00 (42.86%)
8	002840	华统股份	3.66%	400.00	4488.00	0.80%	0.00 (0.00%)
9	002149	西部材料	3.59%	220.00	4402.20	0.45%	-140.00 (-63.64%)
10	688232	新点软件	3.44%	130.00	4225.00	0.75%	-70.00 (-53.85%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002541	鸿路钢构	5.07%	500.00	8965.00	6.39%	-160.00 (-32.00%)
2	03900	绿城中国	4.37%	900.00	7717.62	5.50%	新增
3	06862	海底捞	4.00%	480.00	7067.54	5.04%	新增
4	02319	蒙牛乳业	3.80%	413.40	6722.41	4.79%	13.40 (3.24%)
5	302132	中航成飞	3.66%	90.00	6460.20	4.61%	新增
6	002149	西部材料	3.61%	360.00	6372.00	4.54%	新增
7	00268	金蝶国际	3.44%	770.00	6082.32	4.34%	-330.00 (-42.86%)
8	688246	嘉和美康	3.37%	240.00	5952.00	4.24%	-200.00 (-83.33%)
9	688232	新点软件	3.28%	200.00	5798.00	4.13%	-200.00 (-100.00%)
10	600764	中国海防	3.21%	200.00	5664.00	4.04%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002541	鸿路钢构	5.07%	500.00	8965.00	6.39%	-160.00 (-32.00%)
2	03900	绿城中国	4.37%	900.00	7717.62	5.50%	新增
3	06862	海底捞	4.00%	480.00	7067.54	5.04%	新增
4	02319	蒙牛乳业	3.80%	413.40	6722.41	4.79%	13.40 (3.24%)
5	302132	中航成飞	3.66%	90.00	6460.20	4.61%	新增
6	002149	西部材料	3.61%	360.00	6372.00	4.54%	新增
7	00268	金蝶国际	3.44%	770.00	6082.32	4.34%	-330.00 (-42.86%)
8	688246	嘉和美康	3.37%	240.00	5952.00	4.24%	-200.00 (-83.33%)
9	688232	新点软件	3.28%	200.00	5798.00	4.13%	-200.00 (-100.00%)
10	600764	中国海防	3.21%	200.00	5664.00	4.04%	新增
11	002840	华统股份	2.85%	400.00	5044.00	3.60%	---
12	03800	协鑫科技	2.83%	5000.00	5000.62	3.57%	---
13	603678	火炬电子	2.76%	160.00	4880.00	3.48%	---
14	002465	海格通信	2.49%	400.00	4392.00	3.13%	---
15	600893	航发动力	2.35%	100.00	4145.00	2.96%	---
16	002928	华夏航空	2.20%	500.00	3880.00	2.77%	---
17	01579	颐海国际	1.90%	240.00	3351.52	2.39%	---
18	600398	海澜之家	1.70%	400.00	3000.00	2.14%	---
19	600118	中国卫星	1.70%	110.00	3003.00	2.14%	---
20	002651	利君股份	1.66%	400.00	2932.00	2.09%	---
21	688084	晶品特装	1.43%	45.00	2533.50	1.81%	---
22	01030	新城发展	1.43%	1500.00	2528.09	1.80%	---
23	300986	志特新材	1.37%	200.00	2428.00	1.73%	---
24	600345	长江通信	1.31%	100.00	2312.00	1.65%	---
25	301071	力量钻石	1.23%	60.00	2175.00	1.55%	---
26	002293	罗莱生活	1.15%	260.32	2030.51	1.45%	---
27	688369	致远互联	1.14%	100.00	2007.00	1.43%	---
28	01585	雅迪控股	1.08%	160.00	1917.27	1.37%	---
29	00817	中国金茂	1.03%	2000.00	1815.04	1.29%	---
30	002046	国机精工	0.99%	125.21	1752.94	1.25%	---
31	688028	沃尔德	0.98%	78.39	1734.88	1.24%	---
32	300179	四方达	0.95%	149.64	1683.47	1.20%	---
33	300446	航天智造	0.93%	100.00	1651.00	1.18%	---
34	002171	楚江新材	0.93%	200.00	1640.00	1.17%	---
35	01209	华润万象生活	0.90%	59.52	1592.91	1.14%	---
36	300900	广联航空	0.90%	72.00	1584.00	1.13%	---
37	00123	越秀地产	0.71%	265.40	1250.97	0.89%	---
38	300836	佰奥智能	0.28%	11.76	495.21	0.35%	---
39	688708	佳驰科技	0.19%	5.42	331.45	0.24%	---
40	00753	中国国航	0.16%	60.80	289.96	0.21%	---
41	688726	拉普拉斯	0.00%	0.10	3.24	0.00%	---
42	688605	先锋精科	0.00%	0.07	3.99	0.00%	---
43	688449	联芸科技	0.00%	0.14	4.14	0.00%	---
44	301611	珂玛科技	0.00%	0.08	4.51	0.00%	---
45	688615	合合信息	0.00%	0.03	4.79	0.00%	---
46	301626	苏州天脉	0.00%	0.10	6.30	0.00%	---
47	688692	达梦数据	0.00%	0.02	6.38	0.00%	---
48	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
49	002129	TCL中环	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
50	601233	桐昆股份	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
51	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
52	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
53	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
54	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
55	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
56	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
57	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
58	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
59	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
60	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
61	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
62	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
63	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
64	301617	博苑新材	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
65	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
66	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
67	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
68	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
69	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
70	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
71	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
72	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
73	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
74	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
75	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
76	688750	金天钛业	0.00%	0.17	2.60	0.00%	---
77	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
78	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.82	0.00%	---
79	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688232	新点软件	5.66%	400.00	12188.00	4.04%	-20.00 (-5.00%)
2	603876	鼎胜新材	4.97%	1000.00	10710.04	1.13%	70.00 (7.00%)
3	002541	鸿路钢构	4.65%	660.00	10018.86	1.33%	460.00 (69.70%)
4	300014	亿纬锂能	4.53%	200.00	9756.00	0.11%	0.00 (0.00%)
5	688246	嘉和美康	4.50%	440.00	9688.80	4.36%	-11.12 (-2.53%)
6	600026	中远海能	4.41%	600.00	9510.00	0.17%	0.00 (0.00%)
7	00268	金蝶国际	4.14%	1100.00	8927.72	0.31%	-100.00 (-9.09%)
8	603056	德邦股份	4.11%	580.00	8856.60	0.56%	-20.00 (-3.45%)
9	002840	华统股份	3.67%	600.00	7908.03	1.27%	100.00 (16.67%)
10	02319	蒙牛乳业	3.13%	400.00	6745.39	0.10%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688232	新点软件	5.66%	400.00	12188.00	4.04%	-20.00 (-5.00%)
2	603876	鼎胜新材	4.97%	1000.00	10710.04	1.13%	70.00 (7.00%)
3	002541	鸿路钢构	4.65%	660.00	10018.86	1.33%	460.00 (69.70%)
4	300014	亿纬锂能	4.53%	200.00	9756.00	0.11%	0.00 (0.00%)
5	688246	嘉和美康	4.50%	440.00	9688.80	4.36%	-11.12 (-2.53%)
6	600026	中远海能	4.41%	600.00	9510.00	0.17%	0.00 (0.00%)
7	00268	金蝶国际	4.14%	1100.00	8927.72	0.31%	-100.00 (-9.09%)
8	603056	德邦股份	4.11%	580.00	8856.60	0.56%	-20.00 (-3.45%)
9	002840	华统股份	3.67%	600.00	7908.03	1.27%	100.00 (16.67%)
10	02319	蒙牛乳业	3.13%	400.00	6745.39	0.10%	新增
11	01138	中远海能	2.38%	600.00	5123.97	0.46%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	5.42%	600.00	9366.00	6.00%	-100.00 (-16.67%)
2	688246	嘉和美康	5.31%	451.12	9184.83	5.89%	36.89 (8.18%)
3	603876	鼎胜新材	4.99%	930.00	8621.14	5.53%	新增
4	002840	华统股份	4.80%	500.00	8295.00	5.32%	80.00 (16.00%)
5	688232	新点软件	4.79%	420.00	8282.47	5.31%	90.00 (21.43%)
6	00268	金蝶国际	4.64%	1200.00	8016.98	5.14%	200.00 (16.67%)
7	300014	亿纬锂能	4.62%	200.00	7984.00	5.12%	-70.00 (-35.00%)
8	603056	德邦股份	4.55%	600.00	7860.00	5.04%	0.00 (0.00%)
9	002432	九安医疗	3.52%	150.00	6081.20	3.90%	新增
10	09896	名创优品	3.36%	170.00	5810.58	3.72%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	5.42%	600.00	9366.00	6.00%	-100.00 (-16.67%)
2	688246	嘉和美康	5.31%	451.12	9184.83	5.89%	36.89 (8.18%)
3	603876	鼎胜新材	4.99%	930.00	8621.14	5.53%	新增
4	002840	华统股份	4.80%	500.00	8295.00	5.32%	80.00 (16.00%)
5	688232	新点软件	4.79%	420.00	8282.47	5.31%	90.00 (21.43%)
6	00268	金蝶国际	4.64%	1200.00	8016.98	5.14%	200.00 (16.67%)
7	300014	亿纬锂能	4.62%	200.00	7984.00	5.12%	-70.00 (-35.00%)
8	603056	德邦股份	4.55%	600.00	7860.00	5.04%	0.00 (0.00%)
9	002432	九安医疗	3.52%	150.00	6081.20	3.90%	新增
10	09896	名创优品	3.36%	170.00	5810.58	3.72%	新增
11	001301	尚太科技	3.12%	125.00	5402.50	3.46%	---
12	300451	创业慧康	3.00%	1500.00	5190.00	3.33%	---
13	002812	恩捷股份	2.93%	160.00	5064.00	3.25%	---
14	688369	致远互联	2.73%	300.00	4719.00	3.02%	---
15	300996	普联软件	2.40%	283.14	4153.66	2.66%	---
16	300986	志特新材	2.04%	520.00	3520.39	2.26%	---
17	002541	鸿路钢构	1.96%	200.00	3394.07	2.18%	---
18	301349	信德新材	1.92%	120.00	3316.76	2.13%	---
19	601156	东航物流	1.88%	160.00	3256.00	2.09%	---
20	002709	天赐材料	1.83%	180.00	3160.80	2.03%	---
21	02866	中远海发	1.79%	3000.00	3093.99	1.98%	---
22	01138	中远海能	1.61%	300.00	2776.37	1.78%	---
23	01810	小米集团-W	1.57%	180.00	2707.37	1.74%	---
24	688298	东方生物	1.57%	100.00	2715.00	1.74%	---
25	603191	望变电气	1.54%	180.00	2664.00	1.71%	---
26	688132	邦彦技术	1.51%	150.00	2602.50	1.67%	---
27	301276	嘉曼服饰	1.45%	120.00	2515.29	1.61%	---
28	300525	博思软件	1.38%	187.81	2385.19	1.53%	---
29	301117	佳缘科技	1.31%	88.00	2270.40	1.46%	---
30	600419	天润乳业	1.15%	250.00	1992.50	1.28%	---
31	688503	聚和材料	1.14%	70.00	1967.00	1.26%	---
32	00788	中国铁塔	1.07%	2000.00	1843.61	1.18%	---
33	300233	金城医药	1.04%	120.00	1790.41	1.15%	---
34	688116	天奈科技	0.80%	60.00	1384.80	0.89%	---
35	603661	恒林股份	0.73%	30.00	1266.30	0.81%	---
36	688789	宏华数科	0.62%	10.00	1078.00	0.69%	---
37	002225	濮耐股份	0.14%	58.53	239.39	0.15%	---
38	301589	诺瓦星云	0.01%	0.12	23.39	0.01%	---
39	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
40	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
41	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
42	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
43	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
44	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
45	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
46	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
47	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
48	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
49	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
50	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
51	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
52	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
53	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
54	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
55	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
56	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
57	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
58	00639	首钢资源	0.00%	0.01	0.02	0.00%	---
59	600256	广汇能源	0.00%	0.01	0.03	0.00%	---
60	601233	桐昆股份	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
61	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
62	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
63	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
64	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
65	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
66	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
67	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
68	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
69	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
70	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
71	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
72	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
73	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	6.29%	700.00	11781.00	0.20%	-790.00 (-112.86%)
2	688246	嘉和美康	6.10%	414.23	11416.17	4.06%	-215.77 (-52.09%)
3	300014	亿纬锂能	5.65%	270.00	10573.20	0.14%	0.00 (0.00%)
4	603056	德邦股份	5.04%	600.00	9432.00	0.62%	-200.00 (-33.33%)
5	002840	华统股份	4.75%	420.00	8899.80	0.90%	-60.00 (-14.29%)
6	00268	金蝶国际	4.28%	1000.00	8004.84	0.28%	-399.50 (-39.95%)
7	688232	新点软件	4.11%	330.00	7689.00	3.33%	-150.00 (-45.45%)
8	300750	宁德时代	3.66%	36.00	6845.76	0.01%	6.00 (16.68%)
9	300451	创业慧康	3.64%	1500.00	6810.00	1.12%	-500.00 (-33.33%)
10	300525	博思软件	3.50%	500.00	6545.00	0.81%	-500.00 (-100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	6.29%	700.00	11781.00	0.20%	-790.00 (-112.86%)
2	688246	嘉和美康	6.10%	414.23	11416.17	4.06%	-215.77 (-52.09%)
3	300014	亿纬锂能	5.65%	270.00	10573.20	0.14%	0.00 (0.00%)
4	603056	德邦股份	5.04%	600.00	9432.00	0.62%	-200.00 (-33.33%)
5	002840	华统股份	4.75%	420.00	8899.80	0.90%	-60.00 (-14.29%)
6	00268	金蝶国际	4.28%	1000.00	8004.84	0.28%	-399.50 (-39.95%)
7	688232	新点软件	4.11%	330.00	7689.00	3.33%	-150.00 (-45.45%)
8	300750	宁德时代	3.66%	36.00	6845.76	0.01%	6.00 (16.68%)
9	300451	创业慧康	3.64%	1500.00	6810.00	1.12%	-500.00 (-33.33%)
10	300525	博思软件	3.50%	500.00	6545.00	0.81%	-500.00 (-100.00%)
11	01138	中远海能	2.36%	600.00	4411.27	0.46%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688246	嘉和美康	7.85%	630.00	21054.60	8.47%	-10.00 (-1.59%)
2	600026	中远海能	6.80%	1490.00	18237.60	7.34%	-110.00 (-7.38%)
3	688232	新点软件	6.48%	480.00	17376.05	6.99%	28.00 (5.83%)
4	600570	恒生电子	5.79%	540.00	15530.54	6.25%	-59.99 (-11.11%)
5	300525	博思软件	5.56%	1000.00	14920.00	6.01%	-300.00 (-30.00%)
6	00268	金蝶国际	5.38%	1399.50	14432.74	5.81%	-200.50 (-14.33%)
7	300451	创业慧康	4.88%	2000.00	13100.00	5.27%	-700.00 (-35.00%)
8	603056	德邦股份	4.32%	800.00	11576.00	4.66%	-29.33 (-3.67%)
9	300014	亿纬锂能	4.25%	270.00	11394.00	4.59%	新增
10	002840	华统股份	3.72%	480.00	9979.20	4.02%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688246	嘉和美康	7.85%	630.00	21054.60	8.47%	-10.00 (-1.59%)
2	600026	中远海能	6.80%	1490.00	18237.60	7.34%	-110.00 (-7.38%)
3	688232	新点软件	6.48%	480.00	17376.05	6.99%	28.00 (5.83%)
4	600570	恒生电子	5.79%	540.00	15530.54	6.25%	-59.99 (-11.11%)
5	300525	博思软件	5.56%	1000.00	14920.00	6.01%	-300.00 (-30.00%)
6	00268	金蝶国际	5.38%	1399.50	14432.74	5.81%	-200.50 (-14.33%)
7	300451	创业慧康	4.88%	2000.00	13100.00	5.27%	-700.00 (-35.00%)
8	603056	德邦股份	4.32%	800.00	11576.00	4.66%	-29.33 (-3.67%)
9	300014	亿纬锂能	4.25%	270.00	11394.00	4.59%	新增
10	002840	华统股份	3.72%	480.00	9979.20	4.02%	新增
11	300986	志特新材	3.32%	700.00	8911.00	3.59%	---
12	002812	恩捷股份	3.18%	150.00	8523.00	3.43%	---
13	600132	重庆啤酒	2.97%	120.00	7973.98	3.21%	---
14	688369	致远互联	2.32%	180.01	6230.10	2.51%	---
15	300253	卫宁健康	2.14%	800.00	5752.00	2.32%	---
16	300996	普联软件	2.13%	250.01	5725.14	2.30%	---
17	688789	宏华数科	2.06%	55.35	5529.76	2.23%	---
18	301117	佳缘科技	2.03%	100.00	5451.00	2.19%	---
19	002709	天赐材料	1.87%	200.00	5016.00	2.02%	---
20	300750	宁德时代	1.83%	30.00	4897.15	1.97%	---
21	600970	中材国际	1.74%	500.00	4670.00	1.88%	---
22	600419	天润乳业	1.44%	330.01	3870.99	1.56%	---
23	600200	退市苏吴	1.23%	400.00	3288.00	1.32%	---
24	688132	邦彦技术	1.20%	150.00	3214.54	1.29%	---
25	002432	九安医疗	1.12%	80.00	3013.60	1.21%	---
26	300677	英科医疗	1.05%	120.00	2803.20	1.13%	---
27	002311	海大集团	1.00%	60.00	2694.60	1.08%	---
28	00168	青岛啤酒股份	0.93%	52.80	2507.26	1.01%	---
29	002459	晶澳科技	0.77%	100.00	2072.00	0.83%	---
30	001301	尚太科技	0.68%	50.00	1831.00	0.74%	---
31	01138	中远海能	0.62%	250.00	1669.71	0.67%	---
32	688298	东方生物	0.53%	40.00	1430.40	0.58%	---
33	03998	波司登	0.47%	400.00	1272.33	0.51%	---
34	603806	福斯特	0.45%	50.00	1213.50	0.49%	---
35	300957	贝泰妮	0.38%	15.00	1022.55	0.41%	---
36	01675	亚信科技	0.06%	20.00	156.05	0.06%	---
37	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
38	00639	首钢资源	0.00%	0.01	0.02	0.00%	---
39	688563	航材股份	0.00%	0.15	9.08	0.00%	---
40	688548	广钢气体	0.00%	0.40	5.16	0.00%	---
41	301526	国际复材	0.00%	0.97	4.33	0.00%	---
42	301487	盟固利	0.00%	0.09	3.55	0.00%	---
43	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.00%	---
44	301348	蓝箭电子	0.00%	0.06	2.73	0.00%	---
45	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
46	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.00%	---
47	301559	中集环科	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
48	301486	致尚科技	0.00%	0.05	2.28	0.00%	---
49	301511	德福科技	0.00%	0.10	2.23	0.00%	---
50	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
51	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
52	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
53	301371	敷尔佳	0.00%	0.06	2.12	0.00%	---
54	301370	国科恒泰	0.00%	0.12	1.99	0.00%	---
55	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
56	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
57	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
58	300904	威力传动	0.00%	0.03	1.87	0.00%	---
59	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
60	301381	赛维时代	0.00%	0.06	1.70	0.00%	---
61	301509	金凯生科	0.00%	0.03	1.66	0.00%	---
62	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
63	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
64	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
65	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
66	301510	固高科技	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
67	301507	民生健康	0.00%	0.08	1.31	0.00%	---
68	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
69	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
70	301550	斯菱智驱	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
71	301292	海科新源	0.00%	0.06	1.13	0.00%	---
72	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
73	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
74	688592	司南导航	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---
75	301499	维科精密	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
76	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
77	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
78	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
79	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
80	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
81	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
82	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
83	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
84	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
85	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
86	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
87	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
88	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
89	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
90	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
91	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
92	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
93	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
94	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
95	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
96	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
97	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
98	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
99	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
100	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
101	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
102	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
103	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
104	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
105	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
106	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
107	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
108	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
109	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
110	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
111	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
112	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
113	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
114	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
115	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
116	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
117	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
118	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
119	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
120	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
121	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
122	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
123	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
124	601233	桐昆股份	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---
125	600256	广汇能源	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	7.03%	1600.00	21632.00	0.46%	-900.00 (-56.25%)
2	300525	博思软件	6.70%	1300.00	20605.00	2.13%	-200.00 (-15.38%)
3	688246	嘉和美康	6.64%	640.00	20416.00	6.32%	89.99 (14.06%)
4	600570	恒生电子	6.33%	600.00	19469.84	0.32%	299.99 (50.00%)
5	300451	创业慧康	5.92%	2700.00	18198.00	1.99%	-850.09 (-31.48%)
6	688232	新点软件	5.41%	452.00	16651.74	4.66%	52.00 (11.50%)
7	00268	金蝶国际	4.60%	1600.00	14153.53	0.46%	100.00 (6.25%)
8	603056	德邦股份	4.16%	829.33	12788.27	0.86%	-70.67 (-8.52%)
9	301117	佳缘科技	4.07%	262.34	12524.03	6.06%	-7.66 (-2.92%)
10	300253	卫宁健康	3.56%	1500.00	10935.00	0.81%	-500.00 (-33.33%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	7.03%	1600.00	21632.00	0.46%	-900.00 (-56.25%)
2	300525	博思软件	6.70%	1300.00	20605.00	2.13%	-200.00 (-15.38%)
3	688246	嘉和美康	6.64%	640.00	20416.00	6.32%	89.99 (14.06%)
4	600570	恒生电子	6.33%	600.00	19469.84	0.32%	299.99 (50.00%)
5	300451	创业慧康	5.92%	2700.00	18198.00	1.99%	-850.09 (-31.48%)
6	688232	新点软件	5.41%	452.00	16651.74	4.66%	52.00 (11.50%)
7	00268	金蝶国际	4.60%	1600.00	14153.53	0.46%	100.00 (6.25%)
8	603056	德邦股份	4.16%	829.33	12788.27	0.86%	-70.67 (-8.52%)
9	301117	佳缘科技	4.07%	262.34	12524.03	6.06%	-7.66 (-2.92%)
10	300253	卫宁健康	3.56%	1500.00	10935.00	0.81%	-500.00 (-33.33%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	7.66%	2500.00	31600.00	8.42%	-0.01 (-0.00%)
2	300451	创业慧康	7.22%	3550.09	29749.78	7.92%	550.09 (15.49%)
3	688246	嘉和美康	5.59%	550.01	23028.73	6.13%	226.32 (41.15%)
4	300525	博思软件	5.58%	1500.00	23010.06	6.13%	500.00 (33.33%)
5	300253	卫宁健康	5.25%	2000.00	21639.99	5.76%	-500.01 (-25.00%)
6	688232	新点软件	5.22%	400.00	21524.00	5.73%	15.91 (3.98%)
7	301117	佳缘科技	4.23%	270.00	17447.40	4.65%	50.00 (18.52%)
8	00268	金蝶国际	3.52%	1500.00	14493.53	3.86%	新增
9	603056	德邦股份	3.37%	900.00	13878.00	3.70%	新增
10	600570	恒生电子	3.22%	300.00	13287.02	3.54%	-100.00 (-33.33%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	7.66%	2500.00	31600.00	8.42%	-0.01 (-0.00%)
2	300451	创业慧康	7.22%	3550.09	29749.78	7.92%	550.09 (15.49%)
3	688246	嘉和美康	5.59%	550.01	23028.73	6.13%	226.32 (41.15%)
4	300525	博思软件	5.58%	1500.00	23010.06	6.13%	500.00 (33.33%)
5	300253	卫宁健康	5.25%	2000.00	21639.99	5.76%	-500.01 (-25.00%)
6	688232	新点软件	5.22%	400.00	21524.00	5.73%	15.91 (3.98%)
7	301117	佳缘科技	4.23%	270.00	17447.40	4.65%	50.00 (18.52%)
8	00268	金蝶国际	3.52%	1500.00	14493.53	3.86%	新增
9	603056	德邦股份	3.37%	900.00	13878.00	3.70%	新增
10	600570	恒生电子	3.22%	300.00	13287.02	3.54%	-100.00 (-33.33%)
11	300986	志特新材	2.72%	400.01	11200.21	2.98%	---
12	603383	顶点软件	2.69%	200.00	11084.27	2.95%	---
13	688369	致远互联	2.23%	166.01	9180.12	2.45%	---
14	688789	宏华数科	2.14%	100.00	8833.23	2.35%	---
15	300996	普联软件	2.07%	277.36	8514.95	2.27%	---
16	002840	华统股份	1.93%	507.63	7939.30	2.11%	---
17	688311	盟升电子	1.90%	111.90	7826.50	2.08%	---
18	600150	中国船舶	1.60%	200.00	6582.00	1.75%	---
19	600970	中材国际	1.55%	500.00	6375.00	1.70%	---
20	688201	ST信安	1.55%	150.00	6411.00	1.71%	---
21	300659	中孚信息	1.48%	300.00	6096.09	1.62%	---
22	03998	波司登	1.48%	2000.00	6085.07	1.62%	---
23	002439	启明星辰	1.44%	200.00	5952.02	1.59%	---
24	600764	中国海防	1.32%	200.00	5444.10	1.45%	---
25	688018	乐鑫科技	1.26%	40.00	5193.03	1.38%	---
26	688099	晶晨股份	1.23%	60.01	5059.99	1.35%	---
27	600339	中油工程	1.18%	1200.00	4884.02	1.30%	---
28	688169	石头科技	1.17%	15.00	4810.20	1.28%	---
29	000928	中钢国际	1.17%	500.00	4825.00	1.29%	---
30	000503	国新健康	1.16%	400.00	4796.00	1.28%	---
31	300762	上海瀚讯	1.14%	400.00	4708.05	1.25%	---
32	002929	润建股份	1.05%	100.00	4341.00	1.16%	---
33	002463	沪电股份	1.02%	200.01	4188.13	1.12%	---
34	688981	中芯国际	0.98%	80.00	4041.60	1.08%	---
35	01138	中远海能	0.70%	400.00	2898.71	0.77%	---
36	688132	邦彦技术	0.53%	80.00	2174.52	0.58%	---
37	01675	亚信科技	0.49%	201.00	2019.97	0.54%	---
38	603189	*ST网达	0.43%	120.00	1762.80	0.47%	---
39	600419	天润乳业	0.39%	98.10	1591.15	0.42%	---
40	688175	高凌信息	0.11%	13.69	453.37	0.12%	---
41	601728	中国电信	0.07%	52.22	294.00	0.08%	---
42	301486	致尚科技	0.01%	0.48	27.79	0.01%	---
43	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
44	00639	首钢资源	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---
45	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
46	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
47	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
48	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
49	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
50	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
51	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
52	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
53	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
54	601233	桐昆股份	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
55	600256	广汇能源	0.00%	0.01	0.03	0.00%	---
56	688249	晶合集成	0.00%	0.74	13.37	0.00%	---
57	301292	海科新源	0.00%	0.58	11.64	0.00%	---
58	688472	阿特斯	0.00%	0.63	10.67	0.00%	---
59	301488	豪恩汽电	0.00%	0.26	10.41	0.00%	---
60	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	8.68	0.00%	---
61	301202	朗威股份	0.00%	0.31	7.90	0.00%	---
62	688603	天承科技	0.00%	0.14	7.65	0.00%	---
63	688469	芯联集成	0.00%	1.38	7.47	0.00%	---
64	301261	恒工精密	0.00%	0.20	7.28	0.00%	---
65	688361	中科飞测	0.00%	0.08	5.37	0.00%	---
66	688531	日联科技	0.00%	0.03	4.70	0.00%	---
67	301325	曼恩斯特	0.00%	0.04	3.93	0.00%	---
68	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
69	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
70	301301	川宁生物	0.00%	0.36	3.20	0.00%	---
71	601061	中信金属	0.00%	0.40	3.04	0.00%	---
72	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
73	301246	宏源药业	0.00%	0.09	2.86	0.00%	---
74	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.00%	---
75	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.00%	---
76	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.64	0.00%	---
77	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
78	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.00%	---
79	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.18	0.00%	---
80	301322	绿通科技	0.00%	0.04	2.09	0.00%	---
81	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
82	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
83	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
84	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
85	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
86	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.00%	---
87	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
88	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
89	301305	朗坤科技	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
90	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
91	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
92	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
93	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
94	301320	豪江智能	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
95	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
96	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
97	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
98	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
99	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
100	301315	威士顿	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
101	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
102	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
103	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
104	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
105	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
106	301232	飞沃科技	0.00%	0.02	0.96	0.00%	---
107	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
108	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
109	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
110	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---
111	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
112	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
113	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
114	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
115	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
116	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
117	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
118	301295	美硕科技	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
119	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
120	300804	广康生化	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
121	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300253	卫宁健康	6.33%	2500.00	34675.07	1.35%	---
2	600026	中远海能	6.18%	2500.01	33850.09	0.72%	---
3	300451	创业慧康	6.01%	3000.01	32940.07	2.21%	---
4	300525	博思软件	4.28%	1000.01	23450.12	2.02%	---
5	688232	新点软件	4.18%	384.09	22914.58	3.96%	---
6	603383	顶点软件	4.02%	420.00	22050.25	2.49%	---
7	600570	恒生电子	3.88%	400.00	21288.03	0.21%	---
8	600150	中国船舶	3.42%	800.01	18720.14	0.18%	---
9	301117	佳缘科技	3.08%	220.00	16878.55	4.02%	---
10	688246	嘉和美康	2.90%	323.69	15896.38	3.22%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300253	卫宁健康	6.33%	2500.00	34675.07	1.35%	---
2	600026	中远海能	6.18%	2500.01	33850.09	0.72%	---
3	300451	创业慧康	6.01%	3000.01	32940.07	2.21%	---
4	300525	博思软件	4.28%	1000.01	23450.12	2.02%	---
5	688232	新点软件	4.18%	384.09	22914.58	3.96%	---
6	603383	顶点软件	4.02%	420.00	22050.25	2.49%	---
7	600570	恒生电子	3.88%	400.00	21288.03	0.21%	---
8	600150	中国船舶	3.42%	800.01	18720.14	0.18%	---
9	301117	佳缘科技	3.08%	220.00	16878.55	4.02%	---
10	688246	嘉和美康	2.90%	323.69	15896.38	3.22%	---
11	01138	中远海能	1.03%	800.00	5672.66	0.62%	---

显示全部持仓明细>>