交银稳安90天持有期债券C
(018012)公募债券型
1.0808
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0808
累计净值 [2026-06-05]
1.0808
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：8.08%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：姬静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0808 | 1.0808 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0808 | 1.0808 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0808 | 1.0808 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0807 | 1.0807 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0805 | 1.0805 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0804 | 1.0804 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0803 | 1.0803 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0802 | 1.0802 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0801 | 1.0801 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳安90天持有期债券C | 0.03% | 0.19% | 0.56% | 0.99% | 1.51% | 0.88% |
| 同类型排名 | 436/7919 | 900/7919 | 903/7919 | 1091/7919 | 1078/7919 | 1063/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
姬静 上任时间：2023-04-25
姬静女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交 展开∨ 收起∧