交银稳安90天持有期债券C
(018012)公募债券型
1.0423
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0423
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0423 | 1.0423 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0420 | 1.0420 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0408 | 1.0408 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳安90天持有期债券C | 0.08% | 0.21% | 1.24% | 2.14% | 4.13% | 1.72% |
| 同类型排名 | 659/915 | 513/915 | 603/915 | 558/915 | 230/915 | 576/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.32亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>