交银稳安90天持有期债券C
(018012)公募债券型
1.0423
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0423
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.23 | 3.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.20 | 99.22% | 99.33% | 0.03 | 0.78% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 4.16 | 3.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.05 | 97.07% | 97.45% | 0.10 | 2.85% | 2.48% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 22.68 | 19.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.81 | 80.14% | 82.93% | 3.87 | 19.86% | 17.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |