交银稳安90天持有期债券C
(018012)公募债券型
1.0808
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0808
累计净值 [2026-06-05]
1.0808
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：8.08%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：姬静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||