贝莱德卓越远航混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	6.59%	1.33	534.26	0.00%	-0.70 (-52.63%)
2	00700	腾讯控股	5.95%	1.13	482.90	0.00%	-0.32 (-28.32%)
3	601318	中国平安	5.11%	7.30	414.49	0.00%	-0.99 (-13.56%)
4	600036	招商银行	5.05%	10.42	409.84	0.00%	-2.02 (-19.38%)
5	000333	美的集团	4.75%	5.05	385.57	0.00%	-2.52 (-49.90%)
6	002415	海康威视	3.77%	10.05	305.72	0.00%	新增
7	000157	中联重科	3.51%	33.07	284.40	0.00%	新增
8	00386	中国石油化工股份	3.42%	70.00	277.51	0.00%	新增
9	000725	京东方A	3.29%	68.22	266.74	0.00%	新增
10	688012	中微公司	3.29%	0.87	266.55	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	6.59%	1.33	534.26	0.00%	-0.70 (-52.63%)
2	00700	腾讯控股	5.95%	1.13	482.90	0.00%	-0.32 (-28.32%)
3	601318	中国平安	5.11%	7.30	414.49	0.00%	-0.99 (-13.56%)
4	600036	招商银行	5.05%	10.42	409.84	0.00%	-2.02 (-19.38%)
5	000333	美的集团	4.75%	5.05	385.57	0.00%	-2.52 (-49.90%)
6	002415	海康威视	3.77%	10.05	305.72	0.00%	新增
7	000157	中联重科	3.51%	33.07	284.40	0.00%	新增
8	00386	中国石油化工股份	3.42%	70.00	277.51	0.00%	新增
9	000725	京东方A	3.29%	68.22	266.74	0.00%	新增
10	688012	中微公司	3.29%	0.87	266.55	0.00%	新增
11	02318	中国平安	1.91%	2.95	154.85	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.86%	1.45	784.49	0.00%	-0.81 (-55.86%)
2	300750	宁德时代	5.57%	2.03	745.54	0.00%	-0.31 (-15.27%)
3	000333	美的集团	4.42%	7.57	591.60	0.00%	-5.81 (-76.75%)
4	02318	中国平安	4.31%	9.80	576.68	0.00%	新增
5	601318	中国平安	4.24%	8.29	567.04	0.00%	-13.31 (-160.55%)
6	300308	中际旭创	3.97%	0.87	530.70	0.00%	新增
7	600036	招商银行	3.92%	12.44	523.86	0.00%	-6.00 (-48.22%)
8	600019	宝钢股份	3.79%	67.99	506.53	0.00%	新增
9	600660	福耀玻璃	3.31%	6.84	443.03	0.00%	-5.30 (-77.49%)
10	00941	中国移动	3.14%	5.70	420.62	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.86%	1.45	784.49	0.00%	-0.81 (-55.86%)
2	300750	宁德时代	5.57%	2.03	745.54	0.00%	-0.31 (-15.27%)
3	000333	美的集团	4.42%	7.57	591.60	0.00%	-5.81 (-76.75%)
4	02318	中国平安	4.31%	9.80	576.68	0.00%	新增
5	601318	中国平安	4.24%	8.29	567.04	0.00%	-13.31 (-160.55%)
6	300308	中际旭创	3.97%	0.87	530.70	0.00%	新增
7	600036	招商银行	3.92%	12.44	523.86	0.00%	-6.00 (-48.22%)
8	600019	宝钢股份	3.79%	67.99	506.53	0.00%	新增
9	600660	福耀玻璃	3.31%	6.84	443.03	0.00%	-5.30 (-77.49%)
10	00941	中国移动	3.14%	5.70	420.62	0.00%	新增
11	03908	中金公司	2.19%	16.56	292.71	0.01%	---
12	601995	中金公司	1.10%	4.19	146.65	0.00%	---
13	600941	中国移动	0.45%	0.60	60.63	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.09%	2.26	1367.99	0.00%	新增
2	601318	中国平安	5.30%	21.60	1190.38	0.00%	新增
3	000333	美的集团	4.33%	13.38	972.19	0.00%	新增
4	300750	宁德时代	4.19%	2.34	940.68	0.00%	新增
5	600276	恒瑞医药	4.08%	12.80	915.84	0.00%	新增
6	002415	海康威视	4.02%	28.68	903.99	0.00%	新增
7	01810	小米集团-W	3.97%	18.08	891.36	0.00%	新增
8	600660	福耀玻璃	3.97%	12.14	891.20	0.01%	新增
9	600036	招商银行	3.32%	18.44	745.29	0.00%	新增
10	601995	中金公司	2.84%	17.30	638.20	0.01%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.09%	2.26	1367.99	0.00%	新增
2	601318	中国平安	5.30%	21.60	1190.38	0.00%	新增
3	000333	美的集团	4.33%	13.38	972.19	0.00%	新增
4	300750	宁德时代	4.19%	2.34	940.68	0.00%	新增
5	600276	恒瑞医药	4.08%	12.80	915.84	0.00%	新增
6	002415	海康威视	4.02%	28.68	903.99	0.00%	新增
7	01810	小米集团-W	3.97%	18.08	891.36	0.00%	新增
8	600660	福耀玻璃	3.97%	12.14	891.20	0.01%	新增
9	600036	招商银行	3.32%	18.44	745.29	0.00%	新增
10	601995	中金公司	2.84%	17.30	638.20	0.01%	新增
11	01276	恒瑞医药	1.87%	5.18	419.96	0.02%	---
12	00300	美的集团	0.83%	2.48	186.23	0.00%	---
13	03908	中金公司	0.70%	8.00	156.30	0.00%	---
14	03606	福耀玻璃	0.13%	0.40	28.59	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	5.08%	12.50	721.58	5.87%	-2.70 (-21.60%)
2	02331	李宁	4.56%	42.00	648.07	5.27%	6.00 (14.29%)
3	01910	新秀丽	4.22%	45.00	599.15	4.88%	新增
4	01516	融创服务	3.83%	345.00	544.30	4.43%	-15.00 (-4.35%)
5	000858	五粮液	3.77%	4.50	535.05	4.35%	0.50 (11.11%)
6	002475	立讯精密	3.54%	14.50	503.00	4.09%	新增
7	300979	华利集团	3.33%	9.00	473.13	3.85%	新增
8	000921	海信家电	2.89%	16.00	411.20	3.35%	-1.20 (-7.50%)
9	603806	福斯特	2.81%	30.80	399.17	3.25%	0.80 (2.60%)
10	301039	中集车辆	2.75%	48.00	390.24	3.18%	10.00 (20.83%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	5.08%	12.50	721.58	5.87%	-2.70 (-21.60%)
2	02331	李宁	4.56%	42.00	648.07	5.27%	6.00 (14.29%)
3	01910	新秀丽	4.22%	45.00	599.15	4.88%	新增
4	01516	融创服务	3.83%	345.00	544.30	4.43%	-15.00 (-4.35%)
5	000858	五粮液	3.77%	4.50	535.05	4.35%	0.50 (11.11%)
6	002475	立讯精密	3.54%	14.50	503.00	4.09%	新增
7	300979	华利集团	3.33%	9.00	473.13	3.85%	新增
8	000921	海信家电	2.89%	16.00	411.20	3.35%	-1.20 (-7.50%)
9	603806	福斯特	2.81%	30.80	399.17	3.25%	0.80 (2.60%)
10	301039	中集车辆	2.75%	48.00	390.24	3.18%	10.00 (20.83%)
11	300012	华测检测	2.72%	33.00	385.77	3.14%	---
12	300498	温氏股份	2.40%	20.00	341.60	2.78%	---
13	09979	绿城管理控股	2.38%	125.00	337.42	2.75%	---
14	300146	汤臣倍健	2.37%	30.00	337.20	2.74%	---
15	06098	碧桂园服务	2.02%	48.00	287.15	2.34%	---
16	603369	今世缘	1.92%	7.00	272.51	2.22%	---
17	603816	顾家家居	1.80%	10.00	255.20	2.08%	---
18	002984	森麒麟	1.78%	13.50	253.12	2.06%	---
19	002444	巨星科技	1.62%	9.00	229.59	1.87%	---
20	000338	潍柴动力	1.62%	15.00	230.70	1.88%	---
21	02313	申洲国际	1.61%	4.50	228.99	1.86%	---
22	01999	敏华控股	1.55%	56.00	220.11	1.79%	---
23	02602	万物云	1.35%	10.00	191.97	1.56%	---
24	000807	云铝股份	1.35%	12.00	191.76	1.56%	---
25	001914	招商积余	1.31%	15.00	185.55	1.51%	---
26	00291	华润啤酒	1.28%	8.00	182.39	1.48%	---
27	600845	宝信软件	1.25%	7.50	177.15	1.44%	---
28	600048	保利发展	1.14%	20.00	162.00	1.32%	---
29	00123	越秀地产	1.10%	40.00	156.86	1.28%	---
30	002572	索菲亚	1.08%	11.00	154.11	1.25%	---
31	000951	中国重汽	0.99%	8.00	140.64	1.14%	---
32	688111	金山办公	0.99%	0.50	140.03	1.14%	---
33	601865	福莱特	0.96%	9.00	136.89	1.11%	---
34	002648	卫星化学	0.95%	7.80	135.17	1.10%	---
35	000799	酒鬼酒	0.93%	3.00	131.97	1.07%	---
36	002831	裕同科技	0.82%	5.00	117.10	0.95%	---
37	601689	拓普集团	0.80%	2.40	113.40	0.92%	---
38	603338	浙江鼎力	0.80%	2.40	113.76	0.93%	---
39	601567	三星电气	0.79%	5.00	112.10	0.91%	---
40	02669	中海物业	0.77%	22.00	109.94	0.89%	---
41	01585	雅迪控股	0.73%	9.00	103.09	0.84%	---
42	002126	银轮股份	0.68%	4.00	97.12	0.79%	---
43	600933	爱柯迪	0.68%	6.00	96.06	0.78%	---
44	000975	山金国际	0.67%	5.00	94.70	0.77%	---
45	06865	福莱特玻璃	0.62%	11.00	88.38	0.72%	---
46	00981	中芯国际	0.57%	2.00	81.53	0.66%	---
47	601636	旗滨集团	0.56%	16.00	80.16	0.65%	---
48	02367	巨子生物	0.56%	1.50	78.93	0.64%	---
49	02269	药明生物	0.49%	3.00	70.17	0.57%	---
50	601058	赛轮轮胎	0.46%	5.00	65.60	0.53%	---
51	01368	特步国际	0.43%	12.00	61.61	0.50%	---
52	300416	苏试试验	0.40%	4.00	57.32	0.47%	---
53	00168	青岛啤酒股份	0.39%	1.20	56.08	0.46%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.13%	15.20	762.37	0.00%	-11.80 (-77.63%)
2	01516	融创服务	4.60%	360.00	571.42	0.12%	105.00 (29.17%)
3	02331	李宁	4.26%	36.00	528.89	0.01%	2.00 (5.56%)
4	000858	五粮液	4.23%	4.00	525.40	0.00%	新增
5	000921	海信家电	4.11%	17.20	511.01	0.02%	2.70 (15.70%)
6	06098	碧桂园服务	3.68%	72.00	457.80	0.02%	-38.00 (-52.78%)
7	603806	福斯特	3.40%	30.00	422.10	0.01%	-4.50 (-15.00%)
8	000799	酒鬼酒	2.89%	7.80	359.42	0.02%	4.80 (61.54%)
9	301039	中集车辆	2.76%	38.00	343.52	0.03%	新增
10	02128	中国联塑	2.72%	105.00	338.17	0.03%	7.00 (6.67%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.13%	15.20	762.37	0.00%	-11.80 (-77.63%)
2	01516	融创服务	4.60%	360.00	571.42	0.12%	105.00 (29.17%)
3	02331	李宁	4.26%	36.00	528.89	0.01%	2.00 (5.56%)
4	000858	五粮液	4.23%	4.00	525.40	0.00%	新增
5	000921	海信家电	4.11%	17.20	511.01	0.02%	2.70 (15.70%)
6	06098	碧桂园服务	3.68%	72.00	457.80	0.02%	-38.00 (-52.78%)
7	603806	福斯特	3.40%	30.00	422.10	0.01%	-4.50 (-15.00%)
8	000799	酒鬼酒	2.89%	7.80	359.42	0.02%	4.80 (61.54%)
9	301039	中集车辆	2.76%	38.00	343.52	0.03%	新增
10	02128	中国联塑	2.72%	105.00	338.17	0.03%	7.00 (6.67%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.89%	27.00	1033.88	7.64%	1.00 (3.70%)
2	000338	潍柴动力	4.38%	48.00	657.60	4.86%	3.00 (6.25%)
3	300308	中际旭创	4.11%	5.00	617.55	4.56%	新增
4	06098	碧桂园服务	3.75%	110.00	562.29	4.15%	新增
5	02331	李宁	3.45%	34.00	518.25	3.83%	-31.20 (-91.76%)
6	01109	华润置地	3.41%	24.50	511.61	3.78%	新增
7	603806	福斯特	3.40%	34.50	510.60	3.77%	新增
8	603100	川仪股份	3.02%	21.00	452.55	3.34%	新增
9	000921	海信家电	2.79%	14.50	419.05	3.10%	新增
10	600845	宝信软件	2.69%	13.80	403.66	2.98%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.89%	27.00	1033.88	7.64%	1.00 (3.70%)
2	000338	潍柴动力	4.38%	48.00	657.60	4.86%	3.00 (6.25%)
3	300308	中际旭创	4.11%	5.00	617.55	4.56%	新增
4	06098	碧桂园服务	3.75%	110.00	562.29	4.15%	新增
5	02331	李宁	3.45%	34.00	518.25	3.83%	-31.20 (-91.76%)
6	01109	华润置地	3.41%	24.50	511.61	3.78%	新增
7	603806	福斯特	3.40%	34.50	510.60	3.77%	新增
8	603100	川仪股份	3.02%	21.00	452.55	3.34%	新增
9	000921	海信家电	2.79%	14.50	419.05	3.10%	新增
10	600845	宝信软件	2.69%	13.80	403.66	2.98%	新增
11	01516	融创服务	2.61%	255.00	391.99	2.90%	---
12	300146	汤臣倍健	2.57%	32.00	385.60	2.85%	---
13	688066	*ST航图	2.38%	17.50	357.00	2.64%	---
14	600809	山西汾酒	2.33%	1.90	350.00	2.59%	---
15	02128	中国联塑	2.10%	98.00	314.91	2.33%	---
16	06078	海吉亚医疗	2.07%	23.50	310.33	2.29%	---
17	603816	顾家家居	2.06%	11.20	308.90	2.28%	---
18	01999	敏华控股	1.90%	64.00	285.07	2.11%	---
19	600547	山东黄金	1.73%	11.50	260.25	1.92%	---
20	00688	中国海外发展	1.68%	22.00	252.62	1.87%	---
21	603456	九洲药业	1.55%	17.00	232.56	1.72%	---
22	300856	科思股份	1.54%	9.00	230.58	1.70%	---
23	002780	三夫户外	1.52%	18.00	227.70	1.68%	---
24	00868	信义玻璃	1.46%	30.00	219.19	1.62%	---
25	02020	安踏体育	1.44%	3.00	216.28	1.60%	---
26	09979	绿城管理控股	1.43%	70.00	213.92	1.58%	---
27	00268	金蝶国际	1.42%	27.00	213.28	1.58%	---
28	02319	蒙牛乳业	1.30%	12.00	195.14	1.44%	---
29	002241	歌尔股份	1.29%	7.50	193.57	1.43%	---
30	688036	传音控股	1.27%	2.00	190.00	1.40%	---
31	000799	酒鬼酒	1.11%	3.00	166.86	1.23%	---
32	02669	中海物业	1.09%	34.50	163.58	1.21%	---
33	688556	高测股份	1.08%	14.50	162.11	1.20%	---
34	03759	康龙化成	1.04%	12.00	156.69	1.16%	---
35	02269	药明生物	0.98%	9.00	146.35	1.08%	---
36	02689	玖龙纸业	0.97%	50.00	145.85	1.08%	---
37	002127	南极电商	0.94%	32.00	140.80	1.04%	---
38	06865	福莱特玻璃	0.94%	14.00	141.57	1.05%	---
39	02338	潍柴动力	0.88%	12.00	132.02	0.98%	---
40	300982	苏文电能	0.83%	6.50	124.22	0.92%	---
41	688331	荣昌生物	0.80%	4.00	120.44	0.89%	---
42	603986	兆易创新	0.78%	1.10	117.48	0.87%	---
43	00968	信义光能	0.77%	40.00	116.31	0.86%	---
44	03998	波司登	0.72%	30.00	107.79	0.80%	---
45	01918	融创中国	0.69%	48.00	103.12	0.76%	---
46	09869	海伦司	0.60%	38.00	89.38	0.66%	---
47	601865	福莱特	0.52%	4.00	78.76	0.58%	---
48	300416	苏试试验	0.51%	6.50	76.44	0.56%	---
49	09995	荣昌生物	0.40%	4.50	60.01	0.44%	---
50	01787	山东黄金	0.39%	5.00	58.16	0.43%	---
51	300012	华测检测	0.33%	4.00	49.72	0.37%	---
52	300861	美畅股份	0.27%	2.00	39.90	0.29%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	5.85%	26.00	1286.04	0.01%	---
2	02331	李宁	5.27%	65.20	1158.30	0.03%	---
3	002027	分众传媒	5.17%	160.50	1134.73	0.01%	---
4	000858	五粮液	4.81%	6.50	1056.32	0.00%	---
5	01928	金沙中国有限公司	3.93%	48.00	862.26	0.01%	---
6	002572	索菲亚	3.47%	42.00	761.88	0.06%	---
7	000338	潍柴动力	3.25%	45.00	714.15	0.01%	---
8	02269	药明生物	3.23%	45.00	710.16	0.01%	---
9	002142	宁波银行	2.93%	25.00	642.50	0.00%	---
10	09979	绿城管理控股	2.68%	176.00	588.83	0.09%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	5.85%	26.00	1286.04	0.01%	---
2	02331	李宁	5.27%	65.20	1158.30	0.03%	---
3	002027	分众传媒	5.17%	160.50	1134.73	0.01%	---
4	000858	五粮液	4.81%	6.50	1056.32	0.00%	---
5	01928	金沙中国有限公司	3.93%	48.00	862.26	0.01%	---
6	002572	索菲亚	3.47%	42.00	761.88	0.06%	---
7	000338	潍柴动力	3.25%	45.00	714.15	0.01%	---
8	02269	药明生物	3.23%	45.00	710.16	0.01%	---
9	002142	宁波银行	2.93%	25.00	642.50	0.00%	---
10	09979	绿城管理控股	2.68%	176.00	588.83	0.09%	---

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