贝莱德卓越远航混合C
(018102)公募混合型
1.3635
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.3635
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：16.50%
- 最近半年：14.10%
- 今年以来：25.78%
- 最近一年：50.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.35%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.34 | 1.17 | 86.18% | 86.36% | 0.07 | 4.97% | 4.90% | 0.05 | 3.52% | 3.48% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.45 | 1.42 | 1.23 | 84.26% | 84.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 15.30% | 14.97% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 1.52 | 1.50 | 1.35 | 89.16% | 89.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 10.37% | 10.27% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |