百嘉百悦一年定开纯债债券发起式
(018110)公募债券型
1.0337
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0746
累计净值 [2026-04-21]
1.0339
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.56%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0337 | 1.0746 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0335 | 1.0744 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0333 | 1.0742 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0328 | 1.0737 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0325 | 1.0734 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0323 | 1.0732 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0320 | 1.0729 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0318 | 1.0727 | -0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0320 | 1.0729 | -0.03% |
| 2026-04-08 | 1.0323 | 1.0732 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 0.14% | 0.43% | 0.92% | 1.87% | 1.00% | 1.21% |
| 同类型排名 | 3469/7863 | 3422/7863 | 2029/7863 | 1508/7863 | 5829/7863 | 2324/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李泉 上任时间：2023-06-20
李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧