百嘉百悦一年定开纯债债券发起式
(018110)公募债券型
1.0278
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.0687
累计净值 [2026-03-11]
1.0278
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 百嘉基金百嘉基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-21 | 关于百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放运作期并进入下一封闭运作期的公告 |
| 2024-06-18 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-06-14 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-12 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-01 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金增加诺亚正行基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告 |
| 2023-08-21 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |