百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

(018110)公募债券型
+添加自选
1.0277 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0686
累计净值 [2026-03-09]
1.0271 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：0.03%
  • 最近两年：-0.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.77%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：李泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-23
2 0.02 2024-09-23
3 0.01 2024-03-22