百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

(018110)公募债券型
+添加自选
1.0372 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0781
累计净值 [2026-06-12]
1.0375 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：3.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.92%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：李泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-06-23
20.022024-09-23
30.012024-03-22