百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

(018110)公募债券型
+添加自选
1.0394 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0803
累计净值 [2026-06-05]
1.0390 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.77%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：3.76%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.15%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：李泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-06-23
20.022024-09-23
30.012024-03-22