百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

(018110)公募债券型
+添加自选
1.0277 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0686
累计净值 [2026-03-09]
1.0271 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：0.03%
  • 最近两年：-0.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.77%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：李泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据