万家北证50成份指数发起式C
(018121)公募股票型指数型
0.9080
-1.59%-0.0145
单位净值 [2024-05-10]
0.9080
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：-2.53%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：-24.90%
- 最近一年：-9.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.20%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.9080 | 0.9080 | -1.59% |
| 2024-05-09 | 0.9227 | 0.9227 | 0.39% |
| 2024-05-08 | 0.9191 | 0.9191 | -0.71% |
| 2024-05-07 | 0.9257 | 0.9257 | -0.42% |
| 2024-05-06 | 0.9296 | 0.9296 | 1.34% |
| 2024-04-30 | 0.9173 | 0.9173 | -0.09% |
| 2024-04-29 | 0.9181 | 0.9181 | 0.79% |
| 2024-04-26 | 0.9109 | 0.9109 | 0.92% |
| 2024-04-25 | 0.9026 | 0.9026 | -0.81% |
| 2024-04-24 | 0.9100 | 0.9100 | 1.20% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.59% | -0.29% | -0.96% | 5.04% | -7.73% | -23.68% |
| 同类型排名 | 1839/2243 | 2090/2243 | 2163/2243 | 451/2243 | 1366/2243 | 2240/2243 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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