万家北证50成份指数发起式C
(018121)公募股票型
1.4565
1.50%+0.0215
单位净值 [2026-04-22]
1.4565
累计净值 [2026-04-22]
1.4783
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.41%
- 最近一季：-6.86%
- 最近半年：-3.38%
- 今年以来：-1.50%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：63.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.65%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4565 | 1.4565 | +1.50% |
| 2026-04-21 | 1.4350 | 1.4350 | -1.44% |
| 2026-04-20 | 1.4559 | 1.4559 | +1.04% |
| 2026-04-17 | 1.4409 | 1.4409 | +4.50% |
| 2026-04-16 | 1.3789 | 1.3789 | +1.26% |
| 2026-04-15 | 1.3617 | 1.3617 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.3619 | 1.3619 | +1.09% |
| 2026-04-13 | 1.3472 | 1.3472 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.3466 | 1.3466 | +1.51% |
| 2026-04-09 | 1.3266 | 1.3266 | -1.48% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家北证50成份指数发起式C | 6.96% | 7.41% | -6.86% | -3.38% | 3.51% | -1.50% |
| 同类型排名 | 468/5153 | 1990/5153 | 4065/5153 | 3714/5153 | 3449/5153 | 3992/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨坤 上任时间：2023-05-05
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧