万家北证50成份指数发起式C
(018121)公募股票型指数型
1.6118
-0.78%-0.0126
单位净值 [2025-09-19]
1.6118
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：13.84%
- 最近半年：9.49%
- 今年以来：44.59%
- 最近一年：130.22%
- 最近两年：80.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：61.18%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.88 | 5.74 | 5.42 | 92.04% | 92.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 6.75% | 6.59% | 0.07 | 1.21% | 1.19% |
| 2025-06-30 | 7.18 | 6.56 | 6.20 | 85.00% | 86.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 11.20% | 10.22% | 0.25 | 3.80% | 3.47% |
| 2024-12-31 | 5.24 | 4.80 | 4.55 | 85.58% | 86.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 9.23% | 8.46% | 0.25 | 5.19% | 4.76% |
| 2024-06-30 | 1.87 | 1.84 | 1.75 | 93.23% | 93.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.92% | 5.84% | 0.02 | 0.85% | 0.84% |
| 2023-12-31 | 3.96 | 3.62 | 3.42 | 84.99% | 86.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.66% | 6.99% | 0.27 | 7.35% | 6.70% |