万家北证50成份指数发起式C

(018121)公募股票型指数型
0.8610 0.13%+0.0011
单位净值 [2024-06-04]
0.8610
累计净值 [2024-06-04]
       
净值估算 [2024-06-04   ]
  • 最近一月:-6.14%
  • 最近一季:-16.32%
  • 最近半年:-17.87%
  • 今年以来:-28.78%
  • 最近一年:-13.66%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-13.90%
  • 成立日期:2023-05-05
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.96亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家北证50成份指数发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 835185 贝特瑞 7.95% 125.42 2873.31 8.40% ---
2 835368 连城数控 7.35% 62.84 2656.67 7.77% ---
3 833575 康乐卫士 4.73% 63.00 1709.74 5.00% ---
4 872808 曙光数创 3.78% 35.89 1365.51 3.99% ---
5 836077 吉林碳谷 3.63% 79.08 1311.91 3.84% ---
6 430047 诺思兰德 3.26% 69.65 1177.72 3.44% ---
7 830809 安达科技 3.25% 164.58 1176.75 3.44% ---
8 834599 同力股份 2.97% 101.48 1072.62 3.14% ---
9 833819 颖泰生物 2.80% 219.92 1011.64 2.96% ---
10 832491 奥迪威 2.66% 50.66 962.03 2.81% ---
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