万家北证50成份指数发起式C

(018121)公募股票型指数型
+添加自选
1.4565 1.50%+0.0215
单位净值 [2026-04-22]
1.4565
累计净值 [2026-04-22]
1.4783 1.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.41%
  • 最近一季：-6.86%
  • 最近半年：-3.38%
  • 今年以来：-1.50%
  • 最近一年：3.51%
  • 最近两年：63.89%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：45.65%
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 45785.13 79.78% 84.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 6290.99 10.96% 11.60%
科学研究和技术服务业 850.70 1.48% 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 804.07 1.40% 1.48%
采矿业 485.77 0.85% 0.90%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 51366.63 78.36% 82.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 7012.61 10.70% 11.31%
科学研究和技术服务业 1615.11 2.46% 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 1311.16 2.00% 2.11%
采矿业 711.74 1.09% 1.15%