宝盈中证同业存单AAA指数7天持有
(018165)公募债券型指数型
1.0279
0.00%0.0000
单位净值 [2025-05-20]
1.0279
累计净值 [2025-05-20]
净值估算 [2025-05-20 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% |
| 2025-05-19 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% |
| 2025-05-16 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% |
| 2025-05-15 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% |
| 2025-05-14 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% |
| 2025-05-12 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% |
| 2025-05-09 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% |
| 2025-05-08 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% |
| 2025-05-07 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.11% | 0.39% | 0.54% | 1.22% | 0.26% |
| 同类型排名 | 3878/6641 | 5568/6641 | 4330/6641 | 5724/6641 | 5189/6641 | 4544/6641 |
| 债券型 | 0.00% | 0.39% | 0.37% | 1.69% | 2.67% | 0.59% |
| 沪深300 | 0.05% | 3.33% | -0.78% | -2.20% | 5.61% | -0.93% |
| 上证指数 | 0.17% | 3.17% | 0.89% | 0.37% | 6.60% | 0.86% |
| 深成指 | -0.38% | 4.78% | -5.05% | -5.34% | 5.11% | -1.59% |
| 股票型 | 0.19% | 4.25% | -1.01% | 0.35% | 7.61% | 2.80% |
| 混合型 | 0.22% | 3.80% | -0.75% | 1.91% | 5.21% | 3.31% |
| FOF | 0.14% | 3.22% | -4.30% | -3.26% | 4.49% | 0.42% |
| QDII | 1.74% | 7.39% | 2.39% | 16.71% | 20.95% | 15.86% |
| 另类投资 | -0.60% | -1.31% | 3.21% | 7.84% | 7.28% | 7.83% |
| ETF | 0.05% | 4.02% | -1.47% | 0.16% | 9.81% | 30.32% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.48% | 0.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.90亿份 | 1446 |
| 2024-03-31 | 2.68亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 6.54亿份 | 7918 |
基金经理
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程逸飞 上任时间：2023-11-15
程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-21 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 宝盈基金管理有限公司关于新增麦高证券有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-19 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-09-24 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2024-09-14 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-30 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-20 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-08-20 | 宝盈基金管理有限公司宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-08-05 | 宝盈基金管理有限公司关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2024-07-25 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |