宝盈中证同业存单AAA指数7天持有
(018165)公募债券型
1.0409
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0409
累计净值 [2026-04-22]
1.0410
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：2.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0409 | 1.0409 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0408 | 1.0408 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0407 | 1.0407 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0406 | 1.0406 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0406 | 1.0406 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0405 | 1.0405 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0405 | 1.0405 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0404 | 1.0404 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0404 | 1.0404 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0404 | 1.0404 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.04% | 0.12% | 0.29% | 0.82% | 1.36% | 0.33% |
| 同类型排名 | 6731/7863 | 6855/7863 | 6096/7863 | 5897/7863 | 5277/7863 | 6766/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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程逸飞 上任时间：2023-11-15
程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧