宝盈中证同业存单AAA指数7天持有

(018165)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0433 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-24]
1.0433
累计净值 [2026-08-24]
1.0434 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：1.22%
  • 最近两年：2.37%
  • 最近三年：4.25%
  • 成立以来：4.33%
  • 成立日期：2023-08-02
    最新份额：0.30亿
    最新规模：0.34亿元
  • 基金经理：程逸飞
  • 基金公司： 宝盈基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细