宝盈中证同业存单AAA指数7天持有

(018165)公募债券型指数型
+添加自选
1.0392 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0392
累计净值 [2026-03-10]
1.0392 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.16%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：2.75%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.92%
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金经理：程逸飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
发表日期 标题
2024-06-28 宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告
2024-06-22 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-04-22 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-03 宝盈基金管理有限公司宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书
2024-04-03 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-04-02 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2024-03-29 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-22 宝盈基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
2024-01-19 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-16 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告
2024-01-05 关于宝盈基金管理有限公司增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
2023-12-29 宝盈基金管理有限公司关于增加天风证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告
2023-11-16 宝盈基金管理有限公司宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书
2023-11-16 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-11-15 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2023-11-03 关于宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为代销机构的公告
2023-08-30 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告