宝盈中证同业存单AAA指数7天持有
(018165)公募债券型指数型
1.0391
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0391
累计净值 [2026-03-06]
1.0391
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||