嘉实双季瑞享6个月持有债券C

(018171)公募混合型
1.0425 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
1.0425
累计净值 [2024-07-19]
       
净值估算 [2024-07-19   ]
  • 最近一月:0.23%
  • 最近一季:1.17%
  • 最近半年:3.75%
  • 今年以来:3.67%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.25%
  • 成立日期:2023-11-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2024-07-19 1.0425 1.0425 0.01%
2024-07-18 1.0424 1.0424 -0.01%
2024-07-17 1.0425 1.0425 0.01%
2024-07-16 1.0424 1.0424 0.01%
2024-07-15 1.0423 1.0423 0.04%
2024-07-12 1.0419 1.0419 0.02%
2024-07-11 1.0417 1.0417 0.02%
2024-07-10 1.0415 1.0415 0.00%
2024-07-09 1.0415 1.0415 0.04%
2024-07-08 1.0411 1.0411 -0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-07-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 0.12% 0.32% 1.37% 3.69% 0.00% 3.65%
同类型排名 7486/8729 1270/8729 1484/8729 2529/8729 1656/8729 1597/8729
上证指数 0.72% -1.90% -1.60% 3.10% -8.19% 0.56%
深证成指 1.82% -3.83% -4.05% -1.58% -20.20% -6.22%
沪深300 1.20% -1.52% -0.10% 5.73% -10.93% 1.69%
股票型 2.34% -3.37% -2.85% -0.51% -12.24% -4.77%
混合型 1.49% -2.22% -1.50% 0.61% -10.28% -3.03%
债券型 0.19% 0.05% 0.72% 2.12% 2.34% 2.04%
FOF 1.76% -1.45% -2.18% -0.89% -14.50% -5.01%
QDII 2.49% -1.10% 5.56% 5.18% -11.24% -1.29%
另类投资 -0.08% 1.17% -0.05% 6.70% 8.93% 6.98%
ETF 2.44% -2.92% -3.01% -0.43% -11.78% -4.71%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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