嘉实双季瑞享6个月持有债券C
(018171)公募债券型
1.0705
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-10]
1.0705
累计净值 [2026-03-10]
1.0711
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||