嘉实双季瑞享6个月持有债券C
(018171)公募债券型
1.0705
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单位净值 [2026-03-11]
1.0705
累计净值 [2026-03-11]
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-21 | 关于嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-11-24 | 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-11-21 | 关于嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |