嘉实双季瑞享6个月持有债券C

(018171)公募债券型
+添加自选
1.0707 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.0707
累计净值 [2026-03-06]
1.0712 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：4.96%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.07%
  • 成立日期：2023-11-23
  • 基金经理：李宇昂,李卓锴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据