富国裕利债券E
(018187)公募债券型
1.1894
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1894
累计净值 [2026-04-22]
1.1912
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：7.56%
- 最近两年：13.31%
- 最近三年：14.00%
- 成立以来：13.99%
- 成立日期：2023-04-03
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：118.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：214.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 66164.65 | 3.26% | 63.77% |
| 金融业 | 19472.45 | 0.96% | 18.77% |
| 采矿业 | 9067.51 | 0.45% | 8.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4519.80 | 0.22% | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1341.41 | 0.07% | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1321.53 | 0.07% | 1.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 1114.08 | 0.05% | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 756.00 | 0.04% | 0.73% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 49186.98 | 5.94% | 81.06% |
| 金融业 | 5307.75 | 0.64% | 8.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3412.34 | 0.41% | 5.62% |
| 采矿业 | 2286.31 | 0.28% | 3.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 486.85 | 0.06% | 0.80% |