富国裕利债券E
(018187)公募债券型
1.1795
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.1795
累计净值 [2026-03-06]
1.1813
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：13.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2023-04-03
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：118.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：214.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||