富国裕利债券E

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.40%	17.50	7478.62	0.00%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	0.32%	14.95	6005.41	0.00%	2.25 (15.05%)
3	601318	中国平安	0.29%	97.13	5515.04	0.01%	-7.84 (-8.08%)
4	02899	紫金矿业	0.27%	169.80	5151.73	0.03%	16.60 (9.78%)
5	01378	中国宏桥	0.24%	145.70	4471.53	0.01%	-25.00 (-17.16%)
6	601058	赛轮轮胎	0.23%	345.18	4442.47	0.10%	新增
7	00941	中国移动	0.22%	60.00	4193.40	0.00%	0.00 (0.00%)
8	300308	中际旭创	0.18%	5.88	3348.13	0.01%	新增
9	02600	中国铝业	0.18%	345.00	3425.85	0.09%	新增
10	601899	紫金矿业	0.16%	93.35	3054.41	0.00%	33.50 (35.89%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.40%	17.50	7478.62	0.00%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	0.32%	14.95	6005.41	0.00%	2.25 (15.05%)
3	601318	中国平安	0.29%	97.13	5515.04	0.01%	-7.84 (-8.08%)
4	02899	紫金矿业	0.27%	169.80	5151.73	0.03%	16.60 (9.78%)
5	01378	中国宏桥	0.24%	145.70	4471.53	0.01%	-25.00 (-17.16%)
6	601058	赛轮轮胎	0.23%	345.18	4442.47	0.10%	新增
7	00941	中国移动	0.22%	60.00	4193.40	0.00%	0.00 (0.00%)
8	300308	中际旭创	0.18%	5.88	3348.13	0.01%	新增
9	02600	中国铝业	0.18%	345.00	3425.85	0.09%	新增
10	601899	紫金矿业	0.16%	93.35	3054.41	0.00%	33.50 (35.89%)
11	01088	中国神华	0.14%	66.50	2707.88	0.02%	---
12	601600	中国铝业	0.06%	94.00	1071.60	0.01%	---
13	601088	中国神华	0.04%	14.50	677.88	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.47%	17.50	9468.02	0.00%	13.50 (77.14%)
2	601318	中国平安	0.35%	104.97	7180.17	0.01%	新增
3	601233	桐昆股份	0.34%	403.09	6937.18	0.17%	新增
4	600030	中信证券	0.31%	221.78	6367.45	0.02%	新增
5	01378	中国宏桥	0.25%	170.70	5028.82	0.02%	51.40 (30.11%)
6	02899	紫金矿业	0.24%	153.20	4934.57	0.03%	新增
7	300750	宁德时代	0.23%	12.70	4664.20	0.00%	新增
8	00941	中国移动	0.22%	60.00	4427.40	0.00%	新增
9	03690	美团-W	0.20%	42.60	3974.58	0.01%	新增
10	000975	山金国际	0.20%	166.69	4055.57	0.07%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.47%	17.50	9468.02	0.00%	13.50 (77.14%)
2	601318	中国平安	0.35%	104.97	7180.17	0.01%	新增
3	601233	桐昆股份	0.34%	403.09	6937.18	0.17%	新增
4	600030	中信证券	0.31%	221.78	6367.45	0.02%	新增
5	01378	中国宏桥	0.25%	170.70	5028.82	0.02%	51.40 (30.11%)
6	02899	紫金矿业	0.24%	153.20	4934.57	0.03%	新增
7	300750	宁德时代	0.23%	12.70	4664.20	0.00%	新增
8	00941	中国移动	0.22%	60.00	4427.40	0.00%	新增
9	03690	美团-W	0.20%	42.60	3974.58	0.01%	新增
10	000975	山金国际	0.20%	166.69	4055.57	0.07%	新增
11	601899	紫金矿业	0.10%	59.85	2063.03	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.29%	4.00	1359.52	3.83%	-1.40 (-35.00%)
2	01378	中国宏桥	0.28%	119.30	1287.25	3.63%	-53.90 (-45.18%)
3	00175	吉利汽车	0.24%	135.50	1086.71	3.06%	45.50 (33.58%)
4	03958	东方证券	0.23%	377.48	1053.17	2.97%	76.36 (20.23%)
5	03968	招商银行	0.14%	20.00	647.00	1.82%	4.00 (20.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.29%	4.00	1359.52	3.83%	-1.40 (-35.00%)
2	01378	中国宏桥	0.28%	119.30	1287.25	3.63%	-53.90 (-45.18%)
3	00175	吉利汽车	0.24%	135.50	1086.71	3.06%	45.50 (33.58%)
4	03958	东方证券	0.23%	377.48	1053.17	2.97%	76.36 (20.23%)
5	03968	招商银行	0.14%	20.00	647.00	1.82%	4.00 (20.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.35%	5.40	1436.78	5.05%	2.00 (37.04%)
2	01378	中国宏桥	0.25%	173.20	1002.83	3.53%	48.45 (27.97%)
3	00688	中国海外发展	0.24%	80.00	997.60	3.51%	40.00 (50.00%)
4	03958	东方证券	0.23%	301.12	942.51	3.32%	109.08 (36.22%)
5	01093	石药集团	0.19%	120.00	789.60	2.78%	-10.00 (-8.33%)
6	00175	吉利汽车	0.17%	90.00	700.20	2.46%	50.00 (55.56%)
7	03759	康龙化成	0.14%	40.84	585.72	2.06%	23.61 (57.82%)
8	02096	先声药业	0.13%	83.80	511.18	1.80%	0.00 (0.00%)
9	03900	绿城中国	0.11%	60.80	437.76	1.54%	新增
10	03968	招商银行	0.10%	16.00	394.40	1.39%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.35%	5.40	1436.78	5.05%	2.00 (37.04%)
2	01378	中国宏桥	0.25%	173.20	1002.83	3.53%	48.45 (27.97%)
3	00688	中国海外发展	0.24%	80.00	997.60	3.51%	40.00 (50.00%)
4	03958	东方证券	0.23%	301.12	942.51	3.32%	109.08 (36.22%)
5	01093	石药集团	0.19%	120.00	789.60	2.78%	-10.00 (-8.33%)
6	00175	吉利汽车	0.17%	90.00	700.20	2.46%	50.00 (55.56%)
7	03759	康龙化成	0.14%	40.84	585.72	2.06%	23.61 (57.82%)
8	02096	先声药业	0.13%	83.80	511.18	1.80%	0.00 (0.00%)
9	03900	绿城中国	0.11%	60.80	437.76	1.54%	新增
10	03968	招商银行	0.10%	16.00	394.40	1.39%	新增
11	01548	金斯瑞生物科技	0.09%	20.00	360.00	1.27%	---
12	00868	信义玻璃	0.08%	42.90	340.63	1.20%	---
13	02128	中国联塑	0.07%	77.30	286.01	1.01%	---
14	01385	上海复旦	0.06%	20.20	258.16	0.91%	---
15	00968	信义光能	0.05%	50.00	206.50	0.73%	---
16	02688	新奥能源	0.03%	2.00	104.22	0.37%	---
17	00013	和黄医药	0.02%	3.35	87.13	0.31%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.34%	3.40	1039.48	4.53%	---
2	01093	石药集团	0.27%	130.00	816.40	3.55%	---
3	03958	东方证券	0.25%	192.04	760.48	3.31%	---
4	01378	中国宏桥	0.24%	124.75	731.03	3.18%	---
5	00688	中国海外发展	0.21%	40.00	630.00	2.74%	---
6	02096	先声药业	0.20%	83.80	599.17	2.61%	---
7	02269	药明生物	0.15%	13.05	451.79	1.97%	---
8	00013	和黄医药	0.14%	24.95	424.15	1.85%	---
9	03759	康龙化成	0.13%	17.23	384.40	1.67%	---
10	00175	吉利汽车	0.12%	40.00	352.40	1.53%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.34%	3.40	1039.48	4.53%	---
2	01093	石药集团	0.27%	130.00	816.40	3.55%	---
3	03958	东方证券	0.25%	192.04	760.48	3.31%	---
4	01378	中国宏桥	0.24%	124.75	731.03	3.18%	---
5	00688	中国海外发展	0.21%	40.00	630.00	2.74%	---
6	02096	先声药业	0.20%	83.80	599.17	2.61%	---
7	02269	药明生物	0.15%	13.05	451.79	1.97%	---
8	00013	和黄医药	0.14%	24.95	424.15	1.85%	---
9	03759	康龙化成	0.13%	17.23	384.40	1.67%	---
10	00175	吉利汽车	0.12%	40.00	352.40	1.53%	---
11	00868	信义玻璃	0.09%	22.90	257.62	1.12%	---

显示全部持仓明细>>