嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
(018201)公募QDII指数型
0.8960
-0.80%-0.0071
单位净值 [2025-12-16]
0.8960
累计净值 [2025-12-16]
- 最近一月：-4.47%
- 最近一季：-8.54%
- 最近半年：-3.40%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：15.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.40%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.8960 | 0.8960 | -0.80% |
| 2025-12-15 | 0.9032 | 0.9032 | -0.15% |
| 2025-12-12 | 0.9046 | 0.9046 | 1.40% |
| 2025-12-11 | 0.8921 | 0.8921 | -0.06% |
| 2025-12-10 | 0.8926 | 0.8926 | 0.35% |
| 2025-12-08 | 0.9031 | 0.9031 | -2.06% |
| 2025-12-05 | 0.9221 | 0.9221 | -0.30% |
| 2025-12-04 | 0.9249 | 0.9249 | -0.48% |
| 2025-12-03 | 0.9294 | 0.9294 | -0.50% |
| 2025-12-02 | 0.9341 | 0.9341 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.73% | -4.47% | -8.54% | -3.40% | 2.95% | 4.66% |
| 同类型排名 | 8/153 | 22/153 | 63/153 | 153/153 | 136/153 | 141/153 |
| QDII | -2.49% | -6.76% | -8.73% | 3.73% | 24.32% | 23.43% |
| 沪深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.97% | 14.30% |
| 上证指数 | -2.17% | -4.15% | -0.96% | 12.87% | 12.95% | 14.11% |
| 深成指 | -2.73% | -2.28% | -1.14% | 27.07% | 22.14% | 24.01% |
| 股票型 | -2.18% | -3.19% | -2.03% | 18.13% | 17.62% | 21.52% |
| 混合型 | -1.76% | -2.14% | -1.68% | 17.06% | 20.30% | 22.07% |
| 债券型 | -0.06% | -0.30% | 0.25% | 1.01% | 1.91% | 1.95% |
| FOF | -1.65% | -2.70% | -2.64% | 12.66% | 13.82% | 16.05% |
| 另类投资 | 1.90% | 2.80% | 14.57% | 21.47% | 46.15% | 47.47% |
| ETF | -2.23% | -3.33% | -1.99% | 18.86% | 17.06% | 62.87% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.30% | 1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 14428 |
| 2025-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2024-09-27
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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