嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C
(018201)公募QDII
0.8678
1.01%+0.0087
单位净值 [2026-04-21]
0.8678
累计净值 [2026-04-21]
0.8766
1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-5.09%
- 最近半年：-7.94%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：10.77%
- 最近三年：-10.81%
- 成立以来：-13.22%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8678 | 0.8678 | +1.01% |
| 2026-04-20 | 0.8591 | 0.8591 | +1.39% |
| 2026-04-17 | 0.8473 | 0.8473 | -1.20% |
| 2026-04-16 | 0.8576 | 0.8576 | +0.52% |
| 2026-04-15 | 0.8532 | 0.8532 | -0.13% |
| 2026-04-14 | 0.8543 | 0.8543 | +0.75% |
| 2026-04-13 | 0.8479 | 0.8479 | -1.94% |
| 2026-04-10 | 0.8647 | 0.8647 | +0.21% |
| 2026-04-09 | 0.8629 | 0.8629 | -0.07% |
| 2026-04-08 | 0.8635 | 0.8635 | +2.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 1.58% | -0.62% | -5.09% | -7.94% | 2.76% | -1.32% |
| 同类型排名 | 130/686 | 169/686 | 91/686 | 88/686 | 100/686 | 92/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2024-09-27
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧