嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C
(018201)公募QDII
0.8104
1.95%+0.0155
单位净值 [2026-06-12]
0.8104
累计净值 [2026-06-12]
0.8113
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.99%
- 最近一季：-9.41%
- 最近半年：-10.41%
- 今年以来：-7.85%
- 最近一年：-12.51%
- 最近两年：3.25%
- 最近三年：-12.05%
- 成立以来：-18.96%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8104 | 0.8104 | +1.95% |
| 2026-06-11 | 0.7949 | 0.7949 | +0.25% |
| 2026-06-10 | 0.7929 | 0.7929 | +0.53% |
| 2026-06-09 | 0.7887 | 0.7887 | -0.53% |
| 2026-06-08 | 0.7929 | 0.7929 | -0.41% |
| 2026-06-05 | 0.7962 | 0.7962 | -0.98% |
| 2026-06-04 | 0.8041 | 0.8041 | -0.63% |
| 2026-06-03 | 0.8092 | 0.8092 | -0.86% |
| 2026-06-02 | 0.8162 | 0.8162 | +0.17% |
| 2026-06-01 | 0.8148 | 0.8148 | +1.79% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 1.78% | -3.99% | -9.41% | -10.41% | -12.51% | -7.85% |
| 同类型排名 | 10/719 | 37/719 | 134/719 | 62/719 | 65/719 | 60/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |