嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
(018201)公募QDII指数型
0.8391
-0.05%-0.0004
单位净值 [2024-04-30]
0.8391
累计净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：18.43%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：6.80%
- 最近一年：-12.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.09%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.8391 | 0.8391 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 0.8395 | 0.8395 | 2.10% |
| 2024-04-25 | 0.8222 | 0.8222 | -0.17% |
| 2024-04-24 | 0.8236 | 0.8236 | 1.55% |
| 2024-04-23 | 0.8110 | 0.8110 | 1.82% |
| 2024-04-22 | 0.7965 | 0.7965 | 1.67% |
| 2024-04-19 | 0.7834 | 0.7834 | -1.19% |
| 2024-04-18 | 0.7928 | 0.7928 | 1.43% |
| 2024-04-17 | 0.7816 | 0.7816 | 0.14% |
| 2024-04-16 | 0.7805 | 0.7805 | -2.27% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>