嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
(018201)公募QDII指数型
0.8072
0.61%+0.0049
单位净值 [2024-03-28]
0.8072
累计净值 [2024-03-28]
- 最近一月:5.15%
- 最近一季:2.42%
- 最近半年:-6.40%
- 今年以来:2.74%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.28%
- 成立日期:2023-04-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
非必需消费品 | 1172.33 | 49.66% | 52.51% |
必需消费品 | 811.73 | 34.38% | 36.36% |
工业 | 244.54 | 10.36% | 10.95% |
原材料 | 4.06 | 0.17% | 0.18% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
非必需消费品 | 1039.51 | 52.52% | 56.28% |
必需消费品 | 651.04 | 32.89% | 35.25% |
工业 | 153.43 | 7.75% | 8.31% |
原材料 | 3.20 | 0.16% | 0.17% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
非必需消费品 | 1023.20 | 49.34% | 52.74% |
必需消费品 | 736.37 | 35.51% | 37.96% |
工业 | 176.64 | 8.52% | 9.11% |
原材料 | 3.69 | 0.18% | 0.19% |