嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
(018201)公募QDII指数型
0.7834
0.23%+0.0018
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月:-2.37%
- 最近一季:11.18%
- 最近半年:-7.31%
- 今年以来:-0.29%
- 最近一年:-20.27%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-21.66%
- 成立日期:2023-04-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-19 |
0.7834 |
0.7834 |
0.23% |
2 |
2024-04-17 |
0.7816 |
0.7816 |
0.14% |
3 |
2024-04-16 |
0.7805 |
0.7805 |
-2.27% |
4 |
2024-04-15 |
0.7986 |
0.7986 |
-1.08% |
5 |
2024-04-12 |
0.8073 |
0.8073 |
-1.43% |
6 |
2024-04-11 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.41% |
7 |
2024-04-10 |
0.8224 |
0.8224 |
0.78% |
8 |
2024-04-09 |
0.8160 |
0.8160 |
0.94% |
9 |
2024-04-08 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.89% |
10 |
2024-04-03 |
0.8157 |
0.8157 |
-1.22% |
11 |
2024-04-02 |
0.8258 |
0.8258 |
2.37% |
12 |
2024-04-01 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.02% |
13 |
2024-03-29 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.04% |
14 |
2024-03-28 |
0.8072 |
0.8072 |
0.86% |
15 |
2024-03-27 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.25% |
16 |
2024-03-26 |
0.8023 |
0.8023 |
0.84% |
17 |
2024-03-25 |
0.7956 |
0.7956 |
0.04% |
18 |
2024-03-22 |
0.7953 |
0.7953 |
-2.68% |
19 |
2024-03-21 |
0.8172 |
0.8172 |
2.12% |
20 |
2024-03-20 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.27% |