嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
(018201)公募QDII指数型
0.8774
0.56%+0.0049
单位净值 [2024-05-13]
0.8774
累计净值 [2024-05-13]
- 最近一月：8.68%
- 最近一季：20.42%
- 最近半年：5.71%
- 今年以来：11.67%
- 最近一年：-4.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.26%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.8774 | 0.8774 | 0.56% |
| 2024-05-10 | 0.8725 | 0.8725 | 1.08% |
| 2024-05-09 | 0.8632 | 0.8632 | 1.51% |
| 2024-05-08 | 0.8504 | 0.8504 | -1.57% |
| 2024-05-07 | 0.8640 | 0.8640 | -0.06% |
| 2024-05-06 | 0.8645 | 0.8645 | 3.03% |
| 2024-04-30 | 0.8391 | 0.8391 | 0.59% |
| 2024-04-29 | 0.8342 | 0.8342 | -0.63% |
| 2024-04-26 | 0.8395 | 0.8395 | 2.10% |
| 2024-04-25 | 0.8222 | 0.8222 | -0.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>