广发均衡价值混合C

(018224)公募混合型
+添加自选
2.2717 1.67%+0.0374
单位净值 [2026-04-22]
2.2717
累计净值 [2026-04-22]
2.3096 1.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.99%
  • 最近一季：-1.34%
  • 最近半年：15.36%
  • 今年以来：9.82%
  • 最近一年：44.65%
  • 最近两年：48.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.59%
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金经理：王瑞冬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1521.20 42.08% 58.86%
采矿业 497.83 13.77% 19.26%
金融业 264.53 7.32% 10.24%
建筑业 216.36 5.99% 8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.58 1.90% 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 12.44 0.34% 0.48%
科学研究和技术服务业 3.43 0.10% 0.13%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1301.40 27.60% 61.52%
采矿业 261.84 5.55% 12.38%
科学研究和技术服务业 260.77 5.53% 12.33%
金融业 146.27 3.10% 6.91%
房地产业 61.88 1.31% 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.24 1.07% 2.38%
租赁和商务服务业 33.09 0.70% 1.56%