广发均衡价值混合C
(018224)公募混合型
2.0470
0.33%+0.0068
单位净值 [2025-09-19]
2.0470
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.46%
- 最近一季：27.90%
- 最近半年：27.75%
- 今年以来：40.40%
- 最近一年：52.37%
- 最近两年：15.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.07%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：王瑞冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 88.21% | 88.56% | 0.00 | 1.08% | 1.05% | 0.03 | 8.00% | 7.76% | 0.01 | 2.71% | 2.63% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 84.71% | 84.80% | 0.00 | 0.65% | 0.64% | 0.03 | 6.47% | 6.43% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.45 | 0.37 | 75.55% | 76.82% | 0.01 | 3.09% | 2.93% | 0.07 | 16.25% | 15.40% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.38 | 68.25% | 68.98% | 0.03 | 6.00% | 5.86% | 0.03 | 4.84% | 4.73% | 0.01 | 2.57% | 2.51% |
| 2023-12-31 | 1.06 | 1.04 | 0.91 | 86.09% | 86.33% | 0.04 | 3.99% | 3.92% | 0.05 | 4.84% | 4.76% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.14 | 1.08 | 0.99 | 85.63% | 86.46% | 0.02 | 2.26% | 2.13% | 0.05 | 4.99% | 4.70% | 0.08 | 7.12% | 6.71% |