上银聚合益一年定开债券发起式

(018252)公募债券型
+添加自选
1.0944 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1311
累计净值 [2026-04-22]
1.0947 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：7.39%
  • 最近三年：13.69%
  • 成立以来：13.39%
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金经理：楼昕宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：112.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据