上银聚合益一年定开债券发起式
(018252)公募固收增强型债券型
1.1059
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-09-07]
1.1426
累计净值 [2026-09-07]
1.1062
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：13.13%
- 成立以来：14.58%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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