上银聚合益一年定开债券发起式

(018252)公募债券型
+添加自选
1.0879 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1246
累计净值 [2026-03-06]
1.0881 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：5.66%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.79%
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金经理：楼昕宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：112.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-09-23
2 0.01 2024-03-21
3 0.01 2023-09-27