平安利率债A
(018253)公募债券型
1.0540
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1440
累计净值 [2026-03-06]
1.0539
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-3.35%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-6.05%
- 最近两年：-0.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.40%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||