平安利率债A
(018253)公募债券型
1.0531
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1431
累计净值 [2026-03-10]
1.0531
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-3.23%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-6.00%
- 最近两年：-0.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-07-18 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2024-06-28 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-24 | 平安基金管理有限公司关于新增平安利率债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增平安利率债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
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| 2024-05-24 | 平安基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 平安利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 平安利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
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| 2024-02-29 | 平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
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| 2024-01-26 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 平安利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 平安基金管理有限公司关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |