平安利率债A
(018253)公募债券型
1.0531
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1431
累计净值 [2026-03-09]
1.0522
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-3.28%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-6.01%
- 最近两年：-0.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-26 |