易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
(018312)公募FOF
1.1426
-0.43%-0.0066
单位净值 [2026-05-21]
1.1426
累计净值 [2026-05-21]
1.1377
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：6.71%
- 最近两年：10.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1426 | 1.1426 | -0.43% |
| 2026-05-20 | 1.1475 | 1.1475 | +0.04% |
| 2026-05-19 | 1.1470 | 1.1470 | --- |
| 2026-05-18 | 1.1447 | 1.1447 | --- |
| 2026-05-15 | 1.1457 | 1.1457 | --- |
| 2026-05-14 | 1.1495 | 1.1495 | --- |
| 2026-05-13 | 1.1532 | 1.1532 | --- |
| 2026-05-12 | 1.1512 | 1.1512 | --- |
| 2026-05-11 | 1.1516 | 1.1516 | --- |
| 2026-05-08 | 1.1488 | 1.1488 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | -0.60% | 0.02% | 0.14% | 2.83% | 6.71% | 1.94% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
张振琪 上任时间：2023-12-21
张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期 展开∨ 收起∧