易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A

(018312)公募FOF
+添加自选
1.1426 -0.43%-0.0066
单位净值 [2026-05-21]
1.1426
累计净值 [2026-05-21]
1.1377 -0.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：2.83%
  • 今年以来：1.94%
  • 最近一年：6.71%
  • 最近两年：10.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.26%
  • 成立日期：2023-12-21
  • 基金经理：张振琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%