易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A

(018312)公募FOF
+添加自选
1.1397 -0.31%-0.0035
单位净值 [2026-03-04]
1.1397
累计净值 [2026-03-04]
1.1362 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：2.07%
  • 最近半年：3.31%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：7.22%
  • 最近两年：11.82%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.97%
  • 成立日期：2023-12-21
  • 基金经理：张振琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
基金重仓股实时报价
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动